现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,259,476.29 | 1,424,975,624.60 | 1,054,977,374.94 |
收到的税费返还 | 15,594,818.23 | 73,344,542.43 | 51,848,345.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,531,928.06 | 11,534,822.08 | 7,472,832.38 |
经营活动现金流入小计 | 325,386,222.58 | 1,509,854,989.11 | 1,114,298,552.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,216,383.95 | 1,043,874,922.92 | 804,431,455.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,438,015.62 | 223,056,361.23 | 166,343,595.48 |
支付的各项税费 | 11,959,667.10 | 21,708,919.87 | 15,167,920.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,969,390.50 | 86,135,996.51 | 72,214,285.24 |
经营活动现金流出小计 | 287,583,457.17 | 1,374,776,200.53 | 1,058,157,256.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,802,765.41 | 135,078,788.58 | 56,141,296.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,427,879.58 | 769,600.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,065,884.50 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,427,879.58 | 1,835,484.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,079,529.67 | 30,407,129.87 | 17,918,987.63 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,647,743.36 | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,079,529.67 | 45,054,873.23 | 17,918,987.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,079,529.67 | -43,626,993.65 | -16,083,503.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 54,769,500.00 | 54,774,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 54,769,500.00 | 54,774,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,328,191.60 | 75,599,585.30 | 80,249,960.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 553,653.28 | 2,962,026.98 | 2,392,357.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 556,576.47 | 2,226,305.88 | 1,669,729.41 |
筹资活动现金流出小计 | 15,438,421.35 | 80,787,918.16 | 84,312,047.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -438,421.35 | -26,018,418.16 | -29,538,047.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 275,882,795.60 | 199,669,207.06 | 199,669,207.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 288,805,667.86 | 275,882,795.60 | 214,032,144.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 93,229,363.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 75,799.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,311,681.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 507,866.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,169,934.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,051,574.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 618,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -7,714,242.74 | -- |
投资损失 | -- | -14,325,953.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -392,587.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,546,856.45 | -- |
存货的减少 | -- | 44,005,129.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -39,466,589.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,128,602.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 135,078,788.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 275,882,795.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 199,669,207.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 76,213,588.54 | -- |
备注 | |||
