报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,849,086,892.64 | 6,901,972,444.73 | 4,695,083,732.84 |
收到的税费返还 | 5,941.76 | 10,195,358.19 | 8,898,878.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,087,063.19 | 19,944,611.11 | 191,231,652.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,878,179,897.59 | 6,932,112,414.03 | 4,895,214,264.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,827,311,531.74 | 6,993,805,981.87 | 4,726,180,326.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,827,780.79 | 38,612,440.53 | 27,101,359.67 |
支付的各项税费 | 5,317,060.33 | 22,322,351.42 | 12,407,627.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,126,480.60 | 55,009,221.18 | 71,525,219.46 |
经营活动现金流出小计 | 1,867,582,853.46 | 7,109,749,995.00 | 4,837,214,533.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,597,044.13 | -177,637,580.97 | 57,999,731.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,240,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 41,270,217.70 | 1,329.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,567,925.85 | 83,017,289.00 | 68,853,865.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,658,745.87 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 227,793,329.00 | 530,636,202.68 | 97,684,057.68 |
投资活动现金流入小计 | 256,020,000.72 | 674,163,709.38 | 181,539,251.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,154,609.17 | 84,814,747.19 | 83,546,018.97 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 33,245,221.90 | 534,230,679.68 | 81,651,076.84 |
投资活动现金流出小计 | 34,399,831.07 | 619,045,426.87 | 165,197,095.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 221,620,169.65 | 55,118,282.51 | 16,342,156.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 200,680,020.64 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 251,526,245.48 | 206,059,504.61 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 452,206,266.12 | 206,059,504.61 |
偿还债务支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 880,941.31 | 3,389,975.34 | 366,168.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,955,346.48 | 215,795,237.82 | 200,066,272.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,836,287.79 | 319,185,213.16 | 300,432,440.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,836,287.79 | 133,021,052.96 | -94,372,936.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 67,664,380.27 | 57,163,217.44 | 57,163,217.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 297,045,306.26 | 67,664,380.27 | 37,131,576.96 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -351,309,805.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 83,684,303.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,989,280.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,888,825.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,331,566.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 127,295,620.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 288.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 59,224,242.55 | -- |
财务费用 | -- | 54,140,263.66 | -- |
投资损失 | -- | -40,275,262.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,407,304.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,665,338.12 | -- |
存货的减少 | -- | 6,084,829.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 53,950,740.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -189,317,665.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -177,637,580.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 67,664,380.27 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 57,163,217.44 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,501,162.83 | -- |
备注 |