现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,139,174.27 | 2,653,483,601.43 | 1,661,737,205.16 |
收到的税费返还 | 32,875,475.48 | 146,766,634.08 | 126,351,923.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,031,708.13 | 35,116,795.00 | 30,066,059.97 |
经营活动现金流入小计 | 450,046,357.88 | 2,835,367,030.51 | 1,818,155,188.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,643,442.49 | 2,418,978,049.14 | 1,870,570,641.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,521,054.29 | 130,186,263.49 | 97,851,118.45 |
支付的各项税费 | 20,667,890.98 | 86,375,329.91 | 73,290,345.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,853,482.57 | 104,586,126.17 | 59,600,826.25 |
经营活动现金流出小计 | 402,685,870.33 | 2,740,125,768.71 | 2,101,312,931.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,360,487.55 | 95,241,261.80 | -283,157,742.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 176,880,000.00 | 160,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,411,034.36 | 7,382,304.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 157,522.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 187,291,034.36 | 167,539,826.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,558,974.00 | 230,368,636.65 | 136,747,636.62 |
投资支付的现金 | -- | 16,880,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,558,974.00 | 247,248,636.65 | 136,747,636.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,558,974.00 | -59,957,602.29 | 30,792,189.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 129,058,000.00 | 1,630,665,025.63 | 1,611,491,175.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,152,708.98 | 167,599,624.70 | 161,743,318.44 |
筹资活动现金流入小计 | 155,210,708.98 | 1,798,264,650.33 | 1,773,234,494.12 |
偿还债务支付的现金 | 243,422,000.00 | 1,215,439,799.48 | 1,064,559,316.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,093,404.53 | 22,817,743.25 | 20,519,905.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,056,893.82 | 384,984,085.11 | 391,610,743.15 |
筹资活动现金流出小计 | 294,572,298.35 | 1,623,241,627.84 | 1,476,689,964.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -139,361,589.37 | 175,023,022.49 | 296,544,529.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 327,060,984.18 | 116,754,302.18 | 116,754,302.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 163,500,908.36 | 327,060,984.18 | 160,933,278.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -311,276,526.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 224,500,177.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,979,411.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,760,090.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 511,197.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,581.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,396.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,986,678.92 | -- |
投资损失 | -- | -2,747,876.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,160,686.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,644,435.55 | -- |
存货的减少 | -- | -175,828,856.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 111,409,083.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 124,988,161.60 | -- |
其他 | -- | 15,422,816.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 95,241,261.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 327,060,984.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 116,754,302.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 210,306,682.00 | -- |
备注 | |||
