现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,562,069,196.38 | 17,371,788,892.73 | 13,237,877,322.95 |
收到的税费返还 | 6,602,044.00 | 494,830,537.16 | 443,604,238.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,008,208.27 | 191,771,885.19 | 147,292,744.63 |
经营活动现金流入小计 | 3,626,679,448.65 | 18,058,391,315.08 | 13,828,774,305.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,925,497,709.79 | 13,413,591,589.65 | 10,615,211,437.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 527,874,765.67 | 2,281,528,301.18 | 1,750,061,410.13 |
支付的各项税费 | 48,478,207.16 | 211,786,357.96 | 171,843,802.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,349,644.41 | 309,309,246.13 | 192,469,469.49 |
经营活动现金流出小计 | 3,602,200,327.03 | 16,216,215,494.92 | 12,729,586,119.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,479,121.62 | 1,842,175,820.16 | 1,099,188,186.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 338,586,267.20 | 208,541,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,176,351.19 | 27,041,374.72 | 18,065,052.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,176,351.19 | 365,627,641.92 | 226,606,452.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,792,049.23 | 725,665,528.96 | 647,149,172.61 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 265,051,755.00 | 264,866,255.00 |
投资活动现金流出小计 | 112,792,049.23 | 990,717,283.96 | 912,015,427.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,615,698.04 | -625,089,642.04 | -685,408,975.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,081,365,664.93 | 6,241,158,862.06 | 4,430,658,862.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,608,219.18 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,112,973,884.11 | 6,254,658,862.06 | 4,444,158,862.06 |
偿还债务支付的现金 | 2,016,924,000.00 | 6,902,960,646.59 | 4,446,241,115.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,139,926.32 | 324,619,750.07 | 235,448,157.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,596,917.25 | 993,857,324.63 | 1,009,309,314.07 |
筹资活动现金流出小计 | 2,239,660,843.57 | 8,221,437,721.29 | 5,690,998,587.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126,686,959.46 | -1,966,778,859.23 | -1,246,839,725.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,190,956,404.99 | 2,958,747,062.43 | 2,958,747,062.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,981,067,189.42 | 2,190,956,404.99 | 2,122,713,847.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -5,695,573,680.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,238,115,708.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 551,053,850.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 292,930,600.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 61,830,117.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,560,286.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,604,002.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 353,000,392.28 | -- |
投资损失 | -- | 383,469,662.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 184,368,607.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -86,037,414.61 | -- |
存货的减少 | -- | 491,550,441.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,963,953,387.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -80,722,597.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,842,175,820.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,190,956,404.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,958,747,062.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -767,790,657.44 | -- |
备注 | |||
