现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,043,704.68 | 1,066,719,660.88 | 693,801,031.42 |
收到的税费返还 | 2,918.91 | -- | 6,166.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,105,450.12 | 56,304,624.26 | 45,794,287.66 |
经营活动现金流入小计 | 235,152,073.71 | 1,123,024,285.14 | 739,601,485.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,879,842.61 | 1,052,315,560.91 | 731,886,730.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,669,208.58 | 48,408,770.99 | 29,417,929.75 |
支付的各项税费 | 3,547,931.00 | 14,494,241.40 | 6,571,689.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,797,249.20 | 57,108,093.57 | 77,040,109.22 |
经营活动现金流出小计 | 288,894,231.39 | 1,172,326,666.87 | 844,916,459.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,742,157.68 | -49,302,381.73 | -105,314,973.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,940,093.89 | 4,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 5,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 8,940,093.89 | 4,005,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,559,377.96 | 74,315,849.79 | 29,346,381.08 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,559,377.96 | 74,315,849.79 | 29,346,381.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,559,377.96 | -65,375,755.90 | -25,341,381.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,190,000.00 | 9,190,000.00 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 571,264,851.53 | 532,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,000,000.00 | 28,450,000.00 | 22,700,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 138,000,000.00 | 608,904,851.53 | 563,990,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 378,600,000.00 | 357,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,663,855.91 | 39,709,155.24 | 26,663,257.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800,000.00 | 46,348,526.73 | 40,898,526.73 |
筹资活动现金流出小计 | 41,463,855.91 | 464,657,681.97 | 424,661,784.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,536,144.09 | 144,247,169.56 | 139,328,215.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 75,352,362.23 | 43,770,715.29 | 43,770,715.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 112,044,540.02 | 73,312,973.44 | 51,985,006.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,478,124.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,874,804.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,856,787.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,381,823.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 296,270.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 640.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,744,045.73 | -- |
投资损失 | -- | -2,488,751.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,656,829.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -52,419.13 | -- |
存货的减少 | -- | -7,788,971.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -208,669,474.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 81,356,658.95 | -- |
其他 | -- | -4,075,478.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -49,302,381.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 73,312,973.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 43,770,715.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 29,542,258.15 | -- |
备注 | |||
