现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,962,451,683.56 | 9,894,050,201.89 | 7,028,039,667.97 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,573,960.59 | 38,093,005.56 | 33,017,541.73 |
经营活动现金流入小计 | 1,970,025,644.15 | 9,932,143,207.45 | 7,061,057,209.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,838,247,209.40 | 8,483,893,006.95 | 6,383,045,562.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,400,983.19 | 515,972,180.01 | 422,251,703.67 |
支付的各项税费 | 59,416,795.71 | 362,569,887.39 | 283,872,460.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,709,206.93 | 177,916,329.25 | 134,945,754.95 |
经营活动现金流出小计 | 2,125,774,195.23 | 9,540,351,403.60 | 7,224,115,482.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -155,748,551.08 | 391,791,803.85 | -163,058,272.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 71,287,472.00 | 55,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,437.84 | 4,500,212.04 | -903,854.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,497.68 | 555,417.04 | 544,773.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,069,935.52 | 76,343,101.08 | 54,640,918.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,805,785.66 | 46,164,621.87 | 38,143,242.98 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,805,785.66 | 46,164,621.87 | 38,143,242.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,735,850.14 | 30,178,479.21 | 16,497,675.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 7,240,000.00 | 7,240,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,265.22 | 192,732,806.74 | 192,479,543.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,438,616.53 | 5,704,643.33 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,497,881.75 | 205,677,450.07 | 199,719,543.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,497,881.75 | -201,677,450.07 | -195,719,543.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,085,186,273.70 | 863,904,959.78 | 863,904,959.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 924,184,053.82 | 1,085,186,273.70 | 522,198,555.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 292,710,464.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,637,952.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,279,658.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,488,703.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,713,819.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -319,345.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,061.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,418,756.85 | -- |
投资损失 | -- | -4,049,803.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56,903.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,386,239.82 | -- |
存货的减少 | -- | -104,656,750.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -199,818,466.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 309,818,896.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 391,791,803.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,085,186,273.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 863,904,959.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 221,281,313.92 | -- |
备注 | |||
