现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,232,574,425.35 | 8,462,371,055.68 | 4,596,660,368.06 |
收到的税费返还 | 132,573.90 | 60,733,822.95 | 55,493,985.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,041,727,958.45 | 4,827,707,676.21 | 814,442,874.32 |
经营活动现金流入小计 | 2,274,434,957.70 | 13,350,812,554.84 | 5,466,597,227.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 787,923,444.92 | 4,942,112,573.97 | 3,156,542,405.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,863,861.71 | 844,465,584.89 | 451,435,541.05 |
支付的各项税费 | 71,653,371.55 | 735,152,981.74 | 673,111,959.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,062,216,179.07 | 3,903,825,821.28 | 874,528,724.69 |
经营活动现金流出小计 | 3,078,656,857.25 | 10,425,556,961.88 | 5,155,618,630.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -804,221,899.55 | 2,925,255,592.96 | 310,978,596.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,000.00 | 995,951,256.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,300.00 | 2,964,999.37 | 1,228,579.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,335,580,756.42 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,300.00 | 2,334,497,011.98 | 1,228,579.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,551,840.19 | 1,452,829,153.63 | 105,197,923.67 |
投资支付的现金 | 100,000.00 | 25,600,006.97 | 300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,236,564.78 | 6,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 46,651,840.19 | 1,491,665,725.38 | 111,497,923.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,638,540.19 | 842,831,286.60 | -110,269,343.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,754,934,374.22 | 29,403,000.00 |
取得借款收到的现金 | 106,000,000.00 | 498,349,000.00 | 203,062,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 219,198,038.25 |
筹资活动现金流入小计 | 106,000,000.00 | 2,253,283,374.22 | 451,663,038.25 |
偿还债务支付的现金 | 128,804,586.90 | 3,338,951,028.12 | 246,763,181.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,717,783.44 | 2,021,406,676.99 | 177,982,543.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,823,614.73 | 191,674,132.25 |
筹资活动现金流出小计 | 141,522,370.34 | 5,391,181,319.84 | 616,419,856.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,522,370.34 | -3,137,897,945.62 | -164,756,818.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,154,193,469.21 | 500,265,772.88 | 500,386,819.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 267,858,541.48 | 1,154,193,469.21 | 549,477,639.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,054,699,022.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,123,161,166.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 302,227,997.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,782,462.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,641,736.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -212,895,801.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 50,789,183.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,351,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 240,533,444.41 | -- |
投资损失 | -- | -546,663,257.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -874,030,204.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,093,968.09 | -- |
存货的减少 | -- | -8,410,169.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,449,073,269.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,456,386,426.46 | -- |
其他 | -- | 859,319,858.81 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,925,255,592.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,154,193,469.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 500,265,772.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 653,927,696.33 | -- |
备注 | |||
