现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,374,136,379.37 | 16,776,589,865.29 | 10,468,117,745.92 |
收到的税费返还 | 17,218,646.48 | 15,691,091.41 | 17,218,646.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,795,075.45 | 342,968,733.26 | 15,492,511.91 |
经营活动现金流入小计 | 3,394,150,101.30 | 17,135,249,689.96 | 10,500,828,904.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,567,277,812.82 | 15,939,548,113.14 | 10,477,287,679.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,787,323.95 | 817,514,351.22 | 624,643,768.60 |
支付的各项税费 | 57,095,755.78 | 111,613,087.64 | 120,072,563.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,777,140.60 | 568,900,382.27 | 145,514,159.27 |
经营活动现金流出小计 | 4,000,938,033.15 | 17,437,575,934.27 | 11,367,518,171.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -606,787,931.85 | -302,326,244.31 | -866,689,267.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 11,000.00 | 755,585,843.16 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 194,211.22 | 14,185,891.83 | 8,573,392.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 342,956.35 | 98,375.00 | 73,785.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,200.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 101,000,000.00 | -- | 550,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 101,548,167.57 | 769,874,309.99 | 558,647,177.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,373,910.67 | 95,390,863.30 | 16,547,388.99 |
投资支付的现金 | -- | 1,217,479,825.00 | 4,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,400,337.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 101,000,000.00 | -- | 580,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 102,373,910.67 | 1,312,870,688.30 | 601,947,726.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -825,743.10 | -542,996,378.31 | -43,300,549.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,575,000.00 | 1,225,000.00 |
取得借款收到的现金 | 485,227,702.19 | 619,832,066.67 | 646,139,142.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 517,383,787.35 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 485,227,702.19 | 1,145,790,854.02 | 647,364,142.04 |
偿还债务支付的现金 | 389,482,554.09 | 406,000,000.00 | 425,458,174.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,943,003.59 | 38,303,141.64 | 33,290,267.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 419,792,606.69 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 411,425,557.68 | 864,095,748.33 | 458,748,442.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,802,144.51 | 281,695,105.69 | 188,615,699.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 876,517,887.70 | 1,436,074,625.68 | 1,436,074,625.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 342,252,863.09 | 870,591,295.25 | 721,118,771.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 215,800,794.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 224,631,237.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,733,698.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,570,318.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,436,955.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30,650.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 80,936.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,674,926.86 | -- |
财务费用 | -- | -8,011,764.84 | -- |
投资损失 | -- | 6,200,926.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,071,951.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,489,087.08 | -- |
存货的减少 | -- | 157,321.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,318,292,880.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 493,527,347.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -302,326,244.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 870,591,295.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,436,074,625.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -565,483,330.43 | -- |
备注 | |||
