现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,064,836,914.10 | 3,997,997,233.09 | 3,194,532,041.40 |
收到的税费返还 | 28,858,914.30 | 142,603,101.21 | 111,379,790.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,051,111.31 | 140,373,536.03 | 92,477,374.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,125,746,939.71 | 4,280,973,870.33 | 3,398,389,206.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 933,731,413.55 | 2,929,257,655.33 | 2,245,407,631.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,709,546.34 | 698,367,739.48 | 527,490,319.20 |
支付的各项税费 | 37,404,275.25 | 101,421,060.90 | 75,675,567.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,106,498.86 | 100,390,286.00 | 112,850,959.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,228,951,734.00 | 3,829,436,741.71 | 2,961,424,477.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103,204,794.29 | 451,537,128.62 | 436,964,728.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,113,948,186.47 | 6,767,576,732.35 | 5,253,781,308.39 |
取得投资收益收到的现金 | 10,371,375.63 | 71,667,023.04 | 26,379,263.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 444,246.78 | 1,158,803.57 | 2,423,294.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,485,000.00 | 455,778.36 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,127,248,808.88 | 6,840,858,337.32 | 5,282,583,866.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,017,104.72 | 548,024,776.96 | 431,785,944.08 |
投资支付的现金 | 1,033,839,171.70 | 6,962,152,687.58 | 5,564,207,329.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,101,856,276.42 | 7,510,177,464.54 | 5,995,993,273.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,392,532.46 | -669,319,127.22 | -713,409,407.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 22,000,000.00 | 12,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 330,690,000.00 | 758,214,973.58 | 566,363,200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,355,643.75 | 3,355,643.75 |
筹资活动现金流入小计 | 360,690,000.00 | 783,570,617.33 | 581,718,843.75 |
偿还债务支付的现金 | 113,720,000.00 | 486,498,180.00 | 222,218,180.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,644,373.43 | 25,772,786.68 | 21,756,841.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44,117,157.25 | 29,334,210.76 |
筹资活动现金流出小计 | 121,364,373.43 | 556,388,123.93 | 273,309,231.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 239,325,626.57 | 227,182,493.40 | 308,409,611.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 409,069,098.15 | 381,386,925.60 | 381,386,925.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 573,927,259.84 | 398,216,247.64 | 436,515,894.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 149,718,246.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,373,318.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 187,011,518.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,630,397.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,438,837.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,751,673.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,655,651.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,660,197.42 | -- |
财务费用 | -- | 30,064,938.34 | -- |
投资损失 | -- | 20,640,045.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,061,016.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,889,161.91 | -- |
存货的减少 | -- | 193,883,718.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -166,183,513.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,014,290.36 | -- |
其他 | -- | -8,190,773.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 451,537,128.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 398,216,247.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 381,386,925.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 16,829,322.04 | -- |
备注 | |||
