现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,319,606.45 | 3,866,062,430.08 | 2,943,103,867.80 |
收到的税费返还 | 980,371.65 | 30,986,704.91 | 28,138,980.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,693,885.22 | 100,283,056.51 | 138,680,803.98 |
经营活动现金流入小计 | 899,993,863.32 | 3,997,332,191.50 | 3,109,923,652.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 960,176,275.98 | 2,718,259,643.03 | 2,333,215,088.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,742,968.70 | 357,121,109.04 | 216,671,775.04 |
支付的各项税费 | 49,665,718.45 | 203,044,081.82 | 131,910,307.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,972,104.49 | 278,124,875.45 | 284,308,008.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,226,557,067.62 | 3,556,549,709.34 | 2,966,105,178.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -326,563,204.30 | 440,782,482.16 | 143,818,473.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 784,096,100.97 | 2,144,881,668.84 | 1,199,400,795.07 |
取得投资收益收到的现金 | 1,349,996.22 | 7,956,507.80 | 7,560,154.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,816.00 | 222,042.30 | 52,699.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 153,000,000.00 | 168,200,163.08 |
投资活动现金流入小计 | 785,470,913.19 | 2,306,060,218.94 | 1,375,213,811.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,687,917.60 | 24,187,212.30 | 9,092,491.37 |
投资支付的现金 | 599,782,300.00 | 2,463,274,621.42 | 1,662,718,057.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 55,043,547.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 109,866.94 |
投资活动现金流出小计 | 606,470,217.60 | 2,592,505,380.72 | 1,671,920,415.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 179,000,695.59 | -286,445,161.78 | -296,706,604.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,720,824.84 | 18,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 90,000,000.00 | 190,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 28,720,824.84 | 108,000,000.00 | 190,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 98,000,000.00 | 98,309,586.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,750.00 | 1,071,258.38 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101,364,375.00 | 52,222,391.88 |
筹资活动现金流出小计 | 103,750.00 | 200,435,633.38 | 150,531,978.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,617,074.84 | -92,435,633.38 | 39,468,021.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 255,519,467.65 | 193,772,006.67 | 193,772,006.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 136,768,490.57 | 255,519,467.65 | 82,913,458.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 261,000,782.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,277,632.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 104,258,739.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,925,657.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,196,603.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 299,976.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 580,323.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,949,260.81 | -- |
财务费用 | -- | 721,358.40 | -- |
投资损失 | -- | -8,628,573.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,409,025.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -823,988.55 | -- |
存货的减少 | -- | 123,424,071.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -336,042,453.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 236,950,344.61 | -- |
其他 | -- | -13,941,497.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 440,782,482.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 255,519,467.65 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 193,772,006.67 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 61,747,460.98 | -- |
备注 | |||
