现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,207,261.90 | 2,480,717,800.03 | 1,623,101,583.53 |
收到的税费返还 | 10,663,786.78 | 97,065,769.58 | 81,833,741.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,287,620.52 | 70,184,241.64 | 34,646,304.70 |
经营活动现金流入小计 | 583,158,669.20 | 2,647,967,811.25 | 1,739,581,629.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,698,443.62 | 1,495,689,563.52 | 1,263,846,436.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,440,379.83 | 546,900,950.81 | 423,509,081.93 |
支付的各项税费 | 26,238,621.02 | 94,825,555.21 | 64,277,630.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,351,580.34 | 419,125,318.18 | 281,803,369.64 |
经营活动现金流出小计 | 556,729,024.81 | 2,556,541,387.72 | 2,033,436,518.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,429,644.39 | 91,426,423.53 | -293,854,888.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 22,093,972.22 | 646,613,227.78 | 90,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,991,182.71 | 42,731,670.65 | 41,942,420.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,261.91 | 378,755.08 | 376,245.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | -- | 482,707,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 78,105,416.84 | 689,723,653.51 | 615,025,865.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,007,832.66 | 155,282,633.71 | 60,463,214.63 |
投资支付的现金 | 55,000,000.00 | 404,000,000.00 | 105,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 6,970,000.00 | 229,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 89,007,832.66 | 566,252,633.71 | 394,463,214.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,902,415.82 | 123,471,019.80 | 220,562,651.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 149,790,000.00 | 840,300,000.00 | 651,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 262.61 | 13,789,096.39 | 1,496.39 |
筹资活动现金流入小计 | 149,790,262.61 | 854,089,096.39 | 651,801,496.39 |
偿还债务支付的现金 | 196,900,000.00 | 720,570,142.49 | 394,070,142.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,518,471.90 | 222,298,715.52 | 201,339,622.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,266,329.41 | 84,481,957.68 | 66,934,935.84 |
筹资活动现金流出小计 | 220,684,801.31 | 1,027,350,815.69 | 662,344,701.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,894,538.70 | -173,261,719.30 | -10,543,204.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 879,291,285.58 | 822,646,719.39 | 822,646,719.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 820,092,416.91 | 879,291,285.58 | 748,712,891.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,603,993.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,911,338.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108,792,874.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,571,795.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,335,221.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 630,592.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 410,100.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,890,356.41 | -- |
财务费用 | -- | 55,066,841.89 | -- |
投资损失 | -- | -103,322,677.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,240,524.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 495,601.96 | -- |
存货的减少 | -- | 145,251,245.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 241,237,972.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -454,658,583.17 | -- |
其他 | -- | 1,872,159.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 91,426,423.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 879,291,285.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 822,646,719.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 56,644,566.19 | -- |
备注 | |||
