现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,347,073.78 | 453,509,465.54 | 122,617,596.21 |
收到的税费返还 | 615.43 | 4,512,516.38 | 2,224,474.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,914,787.90 | 36,241,245.79 | 21,860,496.75 |
经营活动现金流入小计 | 67,262,477.11 | 494,263,227.71 | 146,702,567.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,666,916.52 | 278,164,062.71 | 62,145,834.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,936,901.33 | 66,849,849.43 | 53,967,237.55 |
支付的各项税费 | 12,104,174.99 | 13,592,886.77 | 11,967,164.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,048,346.34 | 123,615,709.24 | 63,376,768.06 |
经营活动现金流出小计 | 69,756,339.18 | 482,222,508.15 | 191,457,004.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,493,862.07 | 12,040,719.56 | -44,754,437.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 638,781.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 153,846.55 | 118,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 31,719.44 | 4,545,713.89 | 4,545,713.89 |
投资活动现金流入小计 | 31,719.44 | 5,338,342.10 | 4,663,713.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,168,660.94 | 21,097,043.91 | 5,792,680.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,168,660.94 | 21,097,043.91 | 5,792,680.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,136,941.50 | -15,758,701.81 | -1,128,966.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 140,000,000.00 | 110,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,981,172.78 | 13,883,204.31 | 12,348,977.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,080,228.92 | 425,340.36 |
筹资活动现金流出小计 | 64,981,172.78 | 154,963,433.23 | 122,774,318.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,981,172.78 | -74,963,433.23 | -42,774,318.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 722,436,863.90 | 801,118,279.38 | 801,118,279.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 703,824,887.55 | 722,436,863.90 | 712,460,557.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -132,720,460.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,555,643.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,341,276.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,080,533.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,156,637.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,421.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 56,837.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,315,882.35 | -- |
财务费用 | -- | 47,765,413.32 | -- |
投资损失 | -- | -638,781.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,597,382.35 | -- |
存货的减少 | -- | -26,197,373.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -152,749,046.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 168,514,798.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,040,719.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 722,436,863.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 801,118,279.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -78,681,415.48 | -- |
备注 | |||
