现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,034,824.60 | 563,858,952.30 | 305,878,802.20 |
收到的税费返还 | 28,918.86 | 4,963,970.68 | 140,642.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,544,253.47 | 13,378,034.79 | 9,971,538.77 |
经营活动现金流入小计 | 103,607,996.93 | 582,200,957.77 | 315,990,983.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,996,901.61 | 297,350,049.46 | 206,045,405.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,274,111.69 | 168,459,427.04 | 111,630,505.85 |
支付的各项税费 | 12,300,410.60 | 29,684,522.01 | 21,878,002.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,335,181.52 | 26,322,776.50 | 28,348,258.84 |
经营活动现金流出小计 | 209,906,605.42 | 521,816,775.01 | 367,902,172.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106,298,608.49 | 60,384,182.76 | -51,911,189.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 41,018,819.88 | 30,483,260.58 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,495,895.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,712.33 | 25,820.00 | 25,820.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 637,438.71 | -- | 637,438.71 |
投资活动现金流入小计 | 41,676,970.92 | 33,004,975.86 | 663,258.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,518,885.80 | 30,843,598.16 | 10,840,686.79 |
投资支付的现金 | 17,500,000.00 | 48,700,000.00 | 143,760,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 139,862,330.29 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,018,885.80 | 219,405,928.45 | 154,600,686.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,658,085.12 | -186,400,952.59 | -153,937,428.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,803,860.00 | 144,153,565.94 | 129,893,621.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,803,860.00 | 144,153,565.94 | 129,893,621.84 |
偿还债务支付的现金 | 2,111,400.00 | 5,437,779.80 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,077,691.46 | 10,835,112.26 | 5,483,497.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,189,091.46 | 17,772,892.06 | 5,483,497.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,614,768.54 | 126,380,673.88 | 124,410,124.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 137,000,759.13 | 134,722,282.68 | 136,359,612.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 56,975,004.30 | 135,086,186.73 | 54,921,119.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 103,855,013.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,638,076.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,507,618.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,203,349.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 425,597.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,567.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -109,808.81 | -- |
财务费用 | -- | 1,551,618.85 | -- |
投资损失 | -- | -49,714,318.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,760,874.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 513,694.62 | -- |
存货的减少 | -- | 55,623,141.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,280,490.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -97,190,691.20 | -- |
其他 | -- | -10,240,076.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 60,384,182.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 135,086,186.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 134,722,282.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 363,904.05 | -- |
备注 | |||
