现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,158,630,097.66 | 3,279,256,521.11 | 2,725,068,351.87 |
收到的税费返还 | 64,358,702.09 | 63,019,171.71 | 145,271.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 487,074,871.06 | 357,745,503.62 | 235,426,376.27 |
经营活动现金流入小计 | 4,710,063,670.81 | 3,700,021,196.44 | 2,960,639,999.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,630,678,867.36 | 2,649,040,877.47 | 2,415,176,498.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 436,772,844.63 | 301,766,938.55 | 138,177,950.12 |
支付的各项税费 | 615,250,958.35 | 539,970,279.93 | 350,635,598.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 196,527,126.54 | 166,012,873.23 | 53,419,920.00 |
经营活动现金流出小计 | 4,879,229,796.88 | 3,656,790,969.18 | 2,957,409,967.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -169,166,126.07 | 43,230,227.26 | 3,230,032.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 55,990,040.00 | 44,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 6,260,099.82 | 6,260,099.82 | 5,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,876,056.20 | 1,283,775.78 | 566,224.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,202,433.17 | 16,202,433.17 | 16,200,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 89,328,629.19 | 76,746,308.77 | 30,766,224.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,397,450.66 | 241,076,839.59 | 171,249,035.18 |
投资支付的现金 | 5,120,000.00 | 5,120,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,675,505.49 | 2,352,740.29 | 1,427,877.23 |
投资活动现金流出小计 | 273,192,956.15 | 257,549,579.88 | 181,676,912.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -183,864,326.96 | -180,803,271.11 | -150,910,688.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,226,800,000.00 | 2,786,800,000.00 | 2,065,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,344,949,366.83 | 1,811,081,791.94 | 664,025,972.91 |
筹资活动现金流入小计 | 5,573,249,366.83 | 4,598,881,791.94 | 2,730,025,972.91 |
偿还债务支付的现金 | 4,271,745,358.35 | 3,899,681,359.52 | 2,453,677,086.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 537,166,458.04 | 358,413,096.71 | 182,545,429.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 624,179,545.40 | 529,180,795.04 | 255,996,000.81 |
筹资活动现金流出小计 | 5,433,091,361.79 | 4,787,275,251.27 | 2,892,218,516.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140,158,005.04 | -188,393,459.33 | -162,192,544.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 912,518,269.52 | 912,518,269.52 | 912,518,269.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 699,645,821.61 | 586,551,766.38 | 602,645,069.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -871,422,772.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 383,743,038.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,852,359.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,784,897.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,031,074.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -833,737.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 120,637.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 437,061,957.06 | -- |
投资损失 | -- | -3,695,005.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 24,038,972.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27,609,281.92 | -- |
存货的减少 | -- | -236,279,541.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 713,809,267.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -471,944,903.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 43,230,227.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 586,551,766.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 912,518,269.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -325,966,503.14 | -- |
备注 | |||
