现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 646,065,234.85 | 2,981,547,864.49 | 2,360,336,298.70 |
收到的税费返还 | 17,847,131.34 | 69,924,974.20 | 67,658,917.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,137,538.47 | 18,144,305.88 | 35,091,566.51 |
经营活动现金流入小计 | 669,049,904.66 | 3,069,617,144.57 | 2,463,086,783.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,327,143.45 | 2,807,710,674.06 | 2,130,163,461.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,049,106.06 | 142,638,066.30 | 109,647,351.65 |
支付的各项税费 | 11,729,853.25 | 57,610,193.68 | 42,107,227.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,820,036.14 | 30,836,427.93 | 63,803,059.76 |
经营活动现金流出小计 | 667,926,138.90 | 3,038,795,361.97 | 2,345,721,100.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,123,765.76 | 30,821,782.60 | 117,365,682.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 119,493,552.61 | 82,409,896.86 |
取得投资收益收到的现金 | 310,159.88 | 5,307,781.55 | 2,732,408.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 64,688.14 | 27,520.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,310,159.88 | 124,866,022.30 | 85,169,825.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,595,042.64 | 254,546,065.89 | 280,564,350.85 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,595,042.64 | 254,546,065.89 | 280,564,350.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,284,882.76 | -129,680,043.59 | -195,394,525.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 129,680,000.00 | 543,800,000.00 | 463,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 129,680,000.00 | 556,800,000.00 | 463,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 142,932,000.00 | 435,799,728.02 | 318,378,385.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,086,346.69 | 52,513,026.76 | 42,228,225.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 450,000.00 | 5,346,602.86 | 3,789,472.49 |
筹资活动现金流出小计 | 149,468,346.69 | 493,659,357.64 | 364,396,083.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,788,346.69 | 63,140,642.36 | 99,503,916.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 374,898,557.69 | 406,890,493.40 | 406,890,493.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 319,150,073.90 | 374,898,557.69 | 439,043,349.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 133,168,839.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,046,177.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,424,623.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,200,605.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,129,850.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45,070.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,317,913.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,613,057.78 | -- |
财务费用 | -- | 14,366,236.13 | -- |
投资损失 | -- | -3,311,652.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -832,312.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 798,116.15 | -- |
存货的减少 | -- | -53,481,942.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 66,218,876.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -237,655,559.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 30,821,782.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 374,898,557.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 406,890,493.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -31,991,935.71 | -- |
备注 | |||
