现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,517,283,141.05 | 7,403,869,375.86 | 5,699,970,018.43 |
收到的税费返还 | 45,573,773.76 | 211,063,879.49 | 171,600,863.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,233,859.57 | 140,426,921.57 | 69,541,315.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,592,090,774.38 | 7,755,360,176.92 | 5,941,112,196.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,186,838,424.52 | 5,976,853,919.38 | 4,642,176,984.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,989,955.94 | 751,288,414.50 | 484,041,474.36 |
支付的各项税费 | 20,934,861.73 | 110,551,315.47 | 91,580,186.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,752,766.33 | 277,431,365.40 | 193,212,865.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,381,516,008.52 | 7,116,125,014.75 | 5,411,011,511.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 210,574,765.86 | 639,235,162.17 | 530,100,685.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 952,315.49 | 223,507.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 249,100,000.00 | 100,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 250,052,315.49 | 100,223,507.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,185,802.12 | 428,121,076.43 | 310,601,370.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,045,299,591.68 | 230,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 178,185,802.12 | 1,473,420,668.11 | 540,601,370.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,185,802.12 | -1,223,368,352.62 | -440,377,863.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,545,096,689.33 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 90,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,601,651.92 | -- | 9,100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,553,698,341.25 | 90,000,000.00 | 9,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,500,000.00 | 53,734,907.68 | 53,613,904.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,215,483.33 | 127,920,556.95 | 125,611,558.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,535,245.69 | 33,344,599.60 | 13,023,234.88 |
筹资活动现金流出小计 | 33,250,729.02 | 215,000,064.23 | 192,248,697.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,520,447,612.23 | -125,000,064.23 | -183,148,697.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,165,735,304.18 | 2,843,802,860.07 | 2,843,802,860.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,712,697,939.62 | 2,165,735,302.59 | 2,781,172,684.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 613,580,100.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 169,740,218.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 218,773,418.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 75,333,720.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,304,283.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,307,027.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 686,265.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,523,699.87 | -- |
投资损失 | -- | -3,829,200.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,310,055.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -194,410,359.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,056,019.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -206,599,566.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 639,235,162.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,165,735,302.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,843,802,860.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -678,067,557.48 | -- |
备注 | |||
