现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,781,069.83 | 582,743,738.93 | 428,595,915.80 |
收到的税费返还 | -- | 8,518,023.46 | 9,087,045.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,310,751.27 | 24,008,439.91 | 28,188,688.18 |
经营活动现金流入小计 | 166,091,821.10 | 615,270,202.30 | 465,871,649.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,117,550.04 | 355,040,193.07 | 285,177,793.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,219,350.89 | 184,262,619.95 | 135,443,459.56 |
支付的各项税费 | 23,172,712.67 | 40,918,154.67 | 30,771,454.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,989,269.49 | 98,729,544.08 | 80,770,470.01 |
经营活动现金流出小计 | 209,498,883.09 | 678,950,511.77 | 532,163,177.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,407,061.99 | -63,680,309.47 | -66,291,527.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 61,500,000.00 | 354,419,076.31 | 293,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 197,386.85 | 1,808,112.14 | 3,902,674.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 325,230.00 | 13,199,872.79 | 1,002,928.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,988,014.95 | 3,654,681.63 |
投资活动现金流入小计 | 62,022,616.85 | 373,415,076.19 | 302,460,284.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,451,786.01 | 54,269,273.38 | 9,169,633.48 |
投资支付的现金 | 96,599,240.00 | 371,800,000.00 | 303,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 280,000.00 | 1,300,485.00 |
投资活动现金流出小计 | 99,051,026.01 | 426,349,273.38 | 314,270,118.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,028,409.16 | -52,934,197.19 | -11,809,833.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,000,000.00 | 146,500,000.00 | 66,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 306,588.04 | 73,910,502.91 | 298,958.21 |
筹资活动现金流入小计 | 16,306,588.04 | 220,410,502.91 | 66,798,958.21 |
偿还债务支付的现金 | 6,500,000.00 | 93,000,000.00 | 33,463,255.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,416,421.52 | 28,949,909.57 | 29,025,893.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,795.00 | 8,230,411.90 | 7,035,423.45 |
筹资活动现金流出小计 | 8,001,216.52 | 130,180,321.47 | 69,524,571.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,305,371.52 | 90,230,181.44 | -2,725,613.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 186,439,361.00 | 209,083,040.45 | 209,083,040.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 113,921,341.89 | 187,009,611.66 | 133,269,651.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -19,446,438.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,847,379.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,588,849.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,022,166.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 638,237.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,013,356.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 359,391.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 80,143.87 | -- |
财务费用 | -- | 2,598,242.79 | -- |
投资损失 | -- | -1,808,112.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,390,806.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 831,791.38 | -- |
存货的减少 | -- | -57,986,895.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -84,119,762.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,645,306.45 | -- |
其他 | -- | 5,118,928.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -63,680,309.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 187,009,611.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 209,083,040.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -22,073,428.79 | -- |
备注 | |||
