现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,008,720.31 | 2,365,904,808.71 | 1,705,014,889.93 |
收到的税费返还 | -- | 20,060,047.35 | 17,129,126.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,176,935.56 | 120,080,855.64 | 202,708,206.15 |
经营活动现金流入小计 | 491,185,655.87 | 2,506,045,711.70 | 1,924,852,222.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,939,372.61 | 1,687,763,256.23 | 1,134,499,945.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,096,187.86 | 798,906,253.14 | 593,332,245.69 |
支付的各项税费 | 27,711,207.93 | 71,604,358.31 | 38,926,113.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,252,335.76 | 261,557,116.51 | 260,510,187.42 |
经营活动现金流出小计 | 687,999,104.16 | 2,819,830,984.19 | 2,027,268,492.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196,813,448.29 | -313,785,272.49 | -102,416,270.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 105,727.56 | 105,727.56 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,665,115.66 | 3,199,119.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,986,860.27 | 7,948,930.96 | 4,408,954.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 698,948,676.85 | 1,839,422,323.29 | 1,086,784,038.91 |
投资活动现金流入小计 | 704,935,537.12 | 1,851,142,097.47 | 1,094,497,840.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,874,748.55 | 127,540,480.37 | 109,748,936.44 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 602,000,000.00 | 1,881,010,561.11 | 1,212,158,123.28 |
投资活动现金流出小计 | 614,874,748.55 | 2,008,551,041.48 | 1,321,907,059.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 90,060,788.57 | -157,408,944.01 | -227,409,218.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,526,316.00 | 34,961,400.00 | 4,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 242,050,361.54 | 731,968,195.40 | 341,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 22,961,400.00 |
筹资活动现金流入小计 | 252,576,677.54 | 766,929,595.40 | 367,961,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 157,631,769.00 | 456,990,364.00 | 396,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,811,653.79 | 15,587,817.17 | 9,787,525.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,965,256.42 | 38,621,967.89 | 13,292,246.05 |
筹资活动现金流出小计 | 185,408,679.21 | 511,200,149.06 | 419,079,771.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,167,998.33 | 255,729,446.34 | -51,118,371.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 725,673,804.63 | 942,550,781.46 | 942,550,781.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 684,961,986.76 | 725,673,804.63 | 572,052,554.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,015,260,278.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 993,895,280.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,749,656.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49,244,887.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,416,322.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,374,439.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,781,779.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,140,661.39 | -- |
财务费用 | -- | 17,116,968.65 | -- |
投资损失 | -- | -15,676,285.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,048,674.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,268,374.07 | -- |
存货的减少 | -- | -342,634,028.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -315,357,743.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 332,265,383.18 | -- |
其他 | -- | -75,608,065.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -313,785,272.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 725,673,804.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 942,550,781.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -216,876,976.83 | -- |
备注 | |||
