现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,759,084.75 | 1,977,405,264.11 | 1,557,997,206.32 |
收到的税费返还 | 419.63 | 514,980.72 | 168,154.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,341,726.93 | 12,020,175.03 | 6,996,762.48 |
经营活动现金流入小计 | 249,101,231.31 | 1,989,940,419.86 | 1,565,162,123.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,166,887.70 | 1,765,629,988.49 | 1,373,623,339.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,199,315.29 | 31,653,235.87 | 22,289,451.42 |
支付的各项税费 | 12,824,060.57 | 39,695,056.15 | 22,996,088.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,441,081.38 | 29,504,837.58 | 20,062,235.02 |
经营活动现金流出小计 | 204,631,344.94 | 1,866,483,118.09 | 1,438,971,114.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,469,886.37 | 123,457,301.77 | 126,191,008.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,192,230.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 120.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,192,230.00 | 120.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,588.00 | 7,843,038.31 | 1,514,856.55 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 248,588.00 | 7,843,038.31 | 1,514,856.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -248,588.00 | -5,650,808.31 | -1,514,736.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 9,355,560.74 | 52,954,186.96 | 3,454,186.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 522,732.55 | 12,266,712.87 | 5,123,018.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,081,409.04 | 464,838.11 |
筹资活动现金流出小计 | 9,878,293.29 | 66,302,308.87 | 9,042,043.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,878,293.29 | -66,302,308.87 | -9,042,043.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 115,479,280.45 | 63,975,095.86 | 63,975,095.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,822,285.53 | 115,479,280.45 | 179,609,422.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -65,371,215.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -29,690,084.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,776,452.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,769,237.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52,738.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,114,768.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 41,207,589.79 | -- |
投资损失 | -- | -1,079,551.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 734,004.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -465,535.01 | -- |
存货的减少 | -- | 12,856,044.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,528,977.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -71,148,125.49 | -- |
其他 | -- | 169,236,349.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 123,457,301.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 115,479,280.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 63,975,095.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 51,504,184.59 | -- |
备注 | |||
