现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,374,224,734.82 | 33,784,604,846.55 | 23,543,613,200.85 |
收到的税费返还 | 331,924,366.01 | 1,494,092,979.78 | 1,123,002,586.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 287,656,842.27 | 1,251,775,941.07 | 908,237,914.67 |
经营活动现金流入小计 | 7,993,805,943.10 | 36,530,473,767.40 | 25,574,853,702.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,152,364,623.19 | 23,777,092,221.87 | 17,516,686,825.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,348,672,698.05 | 7,458,518,121.11 | 5,856,138,762.66 |
支付的各项税费 | 363,575,415.68 | 2,068,760,288.72 | 1,566,631,299.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 468,603,535.80 | 2,172,515,486.24 | 1,518,774,493.93 |
经营活动现金流出小计 | 9,333,216,272.72 | 35,476,886,117.94 | 26,458,231,381.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,339,410,329.62 | 1,053,587,649.46 | -883,377,679.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 521,008,100.64 | 2,264,115,058.67 | 2,038,864,008.78 |
取得投资收益收到的现金 | 14,620,795.29 | 24,768,046.36 | 24,500,087.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,871,569.59 | 11,943,847.27 | 8,597,432.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 665,433,193.86 | 229,078,062.03 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,372,954.21 | 25,697,487.60 | 25,121,289.66 |
投资活动现金流入小计 | 543,873,419.73 | 2,991,957,633.76 | 2,326,160,879.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 377,563,502.91 | 1,295,439,929.32 | 1,019,379,551.12 |
投资支付的现金 | 198,446,286.75 | 2,238,484,786.11 | 1,584,782,317.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,634,100.00 | 57,995,988.98 | 2,545,032.90 |
投资活动现金流出小计 | 593,643,889.66 | 3,591,920,704.41 | 2,606,706,902.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,770,469.93 | -599,963,070.65 | -280,546,022.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,102,048,350.36 | 642,408,134.84 | 626,079,632.00 |
取得借款收到的现金 | 743,145,876.82 | 5,266,376,091.63 | 5,013,321,909.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 453,263.81 | 453,263.81 |
筹资活动现金流入小计 | 5,845,194,227.18 | 5,909,237,490.28 | 5,639,854,805.62 |
偿还债务支付的现金 | 368,081,000.00 | 4,841,487,732.91 | 3,680,361,551.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,707,637.72 | 910,569,303.98 | 885,752,222.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,566,396.23 | 500,968,317.98 | 471,425,530.60 |
筹资活动现金流出小计 | 445,355,033.95 | 6,253,025,354.87 | 5,037,539,304.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,399,839,193.23 | -343,787,864.59 | 602,315,501.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,878,465,052.63 | 7,617,576,852.32 | 7,617,576,852.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,852,052,729.76 | 7,878,465,052.63 | 7,201,851,456.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,261,850,253.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 703,158,993.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 503,479,252.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46,736,670.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,510,946.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,965,788.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 382,204.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 46,015,577.97 | -- |
财务费用 | -- | -367,030,819.99 | -- |
投资损失 | -- | -283,691,495.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -74,076,700.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -60,610,031.11 | -- |
存货的减少 | -- | -1,007,449,606.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -512,792,543.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -656,911,190.48 | -- |
其他 | -- | 285,817,406.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,053,587,649.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,878,465,052.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,617,576,852.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 260,888,200.31 | -- |
备注 | |||
