现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,390,396.11 | 1,661,044,989.63 | 1,081,649,750.59 |
收到的税费返还 | 3,297,267.83 | 50,901,857.00 | 41,867,011.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,747,279.68 | 61,098,231.15 | 36,227,807.80 |
经营活动现金流入小计 | 625,434,943.62 | 1,773,045,077.78 | 1,159,744,570.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,586,055.27 | 1,519,302,988.23 | 1,070,031,580.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,796,508.83 | 388,187,637.00 | 291,123,510.57 |
支付的各项税费 | 11,288,323.18 | 12,502,692.57 | 8,262,569.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,358,554.71 | 141,951,123.95 | 88,095,061.53 |
经营活动现金流出小计 | 534,029,441.99 | 2,061,944,441.75 | 1,457,512,721.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,405,501.63 | -288,899,363.97 | -297,768,151.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 320,000,000.00 | 780,239,698.63 | 627,229,698.63 |
取得投资收益收到的现金 | 2,677,161.39 | 11,389,384.61 | 10,183,844.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,860,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 324,537,161.39 | 791,631,083.24 | 637,415,542.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,549,005.73 | 226,237,554.33 | 168,693,258.62 |
投资支付的现金 | 109,999,000.00 | 702,050,000.00 | 572,050,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 211,548,005.73 | 928,287,554.33 | 740,743,258.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 112,989,155.66 | -136,656,471.09 | -103,327,715.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 333,207,011.11 | 1,066,875,181.28 | 908,805,847.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 333,207,011.11 | 1,123,375,181.28 | 965,305,847.93 |
偿还债务支付的现金 | 249,800,000.00 | 498,350,000.00 | 448,350,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,496,149.70 | 19,275,112.14 | 13,113,037.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,978,600.80 | 113,659,986.94 | 2,524,002.60 |
筹资活动现金流出小计 | 309,274,750.50 | 631,285,099.08 | 463,987,040.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,932,260.61 | 492,090,082.20 | 501,318,807.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 617,459,193.20 | 550,819,765.74 | 550,819,765.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 845,784,250.05 | 617,459,193.20 | 651,152,392.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -464,909,036.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 86,965,117.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 146,089,979.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,969,877.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,471,871.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -976.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,474,218.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,596,552.66 | -- |
投资损失 | -- | 23,774,644.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,443.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -138,570,391.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,929,985.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,546,989.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -288,899,363.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 617,459,193.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 550,819,765.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 66,639,427.46 | -- |
备注 | |||
