现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,274,792,726.04 | 6,196,439,722.27 | 4,328,788,175.38 |
收到的税费返还 | 4,704,022.87 | 62,738,405.16 | 63,748,246.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,982,509.35 | 266,589,721.57 | 220,038,490.90 |
经营活动现金流入小计 | 1,365,479,258.26 | 6,525,767,849.00 | 4,612,574,912.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,608,600.64 | 2,715,487,039.61 | 2,128,103,913.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,543,122.53 | 1,215,136,196.85 | 791,509,353.95 |
支付的各项税费 | 144,340,304.50 | 653,569,654.44 | 458,586,093.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 279,850,505.64 | 472,681,507.60 | 446,711,546.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,321,342,533.31 | 5,056,874,398.50 | 3,824,910,907.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,136,724.95 | 1,468,893,450.50 | 787,664,004.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 23,100,000.00 | 1,049,296.62 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 214,803.33 | 11,552,932.77 | 6,711,823.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,196,728.86 | 2,420,829.46 | 716,092.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 198,217.70 | 198,217.70 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,513,462.51 |
投资活动现金流入小计 | 35,511,532.19 | 15,221,276.55 | 13,139,595.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,891,757.10 | 590,759,032.87 | 490,383,586.55 |
投资支付的现金 | 88,345,600.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,389,998.06 | 23,610,544.81 | 15,322,706.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 10,179,150.00 | 16,938,003.10 |
投资活动现金流出小计 | 237,627,355.16 | 654,548,727.68 | 552,644,295.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202,115,822.97 | -639,327,451.13 | -539,504,700.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 929,400,000.00 | 1,027,180,000.00 | 637,094,905.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63,228,644.73 | 84,231,683.50 |
筹资活动现金流入小计 | 929,400,000.00 | 1,090,408,644.73 | 721,326,589.46 |
偿还债务支付的现金 | 578,715,183.10 | 984,144,160.21 | 630,608,341.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,802,755.45 | 457,251,778.38 | 375,758,194.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,138,568.00 | 195,897,952.42 | 98,615,168.95 |
筹资活动现金流出小计 | 629,656,506.55 | 1,637,293,891.01 | 1,104,981,704.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 299,743,493.45 | -546,885,246.28 | -383,655,114.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,125,058,137.60 | 1,800,859,795.69 | 1,800,859,795.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,261,791,996.83 | 2,125,058,137.60 | 1,703,993,070.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 620,517,242.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 183,835,873.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 521,318,442.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 45,346,922.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,149,443.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,133,681.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,260,251.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -52,189,200.00 | -- |
财务费用 | -- | 161,033,181.09 | -- |
投资损失 | -- | -20,987,475.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,368,619.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -304,857.69 | -- |
存货的减少 | -- | -85,256,961.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -171,145,678.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 195,505,075.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,468,893,450.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,125,058,137.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,800,859,795.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 324,198,341.91 | -- |
备注 | |||
