现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,790,545.64 | 573,861,634.50 | 495,772,084.72 |
收到的税费返还 | -- | 4,475,806.86 | 4,498,242.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,510,646.52 | 38,801,780.63 | 44,709,229.43 |
经营活动现金流入小计 | 116,301,192.16 | 617,139,221.99 | 544,979,557.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,565,030.66 | 311,810,758.96 | 367,569,992.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,456,597.71 | 160,623,313.84 | 102,633,348.61 |
支付的各项税费 | 3,610,294.39 | 17,701,848.76 | 12,982,076.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,976,715.61 | 55,152,189.80 | 77,766,991.78 |
经营活动现金流出小计 | 147,608,638.37 | 545,288,111.36 | 560,952,410.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,307,446.21 | 71,851,110.63 | -15,972,853.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 550,000.00 | 8,387,861.43 | 2,143,564.75 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 550,000.00 | 8,387,861.43 | 2,143,564.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -550,000.00 | -8,387,861.43 | -2,143,564.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 179,295,000.00 | 179,295,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.82 | 4,796,765.66 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 57.82 | 184,091,765.66 | 179,295,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 300,000.00 | 233,133,243.76 | 179,695,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 315,661.33 | 6,594,853.91 | 4,218,127.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 615,661.33 | 239,728,097.67 | 183,913,127.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -615,603.51 | -55,636,332.01 | -4,618,127.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 36,979,585.60 | 28,591,560.91 | 28,591,560.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,593,073.54 | 36,979,585.60 | 6,422,999.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -200,063,497.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,528,116.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84,893,934.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,418,157.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,275,123.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,897,088.62 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,055,169.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 60,900,102.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -100,303,604.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 101,482,778.81 | -- |
其他 | -- | 60,616,977.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 71,851,110.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 36,979,585.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 28,591,560.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,388,024.69 | -- |
备注 | |||
