现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,201,827.70 | 2,563,109,208.20 | 1,868,926,937.11 |
收到的税费返还 | 1,064,102.85 | 13,522,656.97 | 12,968,723.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,810,967.79 | 39,182,462.30 | 36,713,140.57 |
经营活动现金流入小计 | 572,076,898.34 | 2,615,814,327.47 | 1,918,608,800.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,377,962.36 | 2,019,423,404.68 | 1,536,573,549.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,714,104.77 | 226,366,177.86 | 180,780,131.97 |
支付的各项税费 | 31,705,940.97 | 91,673,395.89 | 73,651,219.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,343,938.82 | 111,163,159.51 | 84,857,479.85 |
经营活动现金流出小计 | 660,141,946.92 | 2,448,626,137.94 | 1,875,862,381.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88,065,048.58 | 167,188,189.53 | 42,746,419.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 85,790,460.04 | 85,790,460.04 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 209,218.43 | 209,218.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,214,637.73 | 3,029,114.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,332,855.71 | 9,247,066.73 | 8,044,768.31 |
投资活动现金流入小计 | 1,332,855.71 | 98,461,382.93 | 97,073,561.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,275,966.26 | 28,483,670.90 | 19,335,093.48 |
投资支付的现金 | -- | 116,960,000.00 | 116,960,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,275,966.26 | 145,443,670.90 | 136,295,093.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,943,110.55 | -46,982,287.97 | -39,221,532.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 33,165,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 339,656,009.26 | 247,927,442.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,185,369.51 | 210,329,672.47 | 170,258,273.93 |
筹资活动现金流入小计 | 176,350,369.51 | 549,985,681.73 | 418,185,716.34 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 258,500,000.00 | 191,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,139,916.65 | 77,460,624.06 | 75,783,403.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,957,890.17 | 246,387,871.80 | 196,090,656.44 |
筹资活动现金流出小计 | 72,097,806.82 | 582,348,495.86 | 462,874,060.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,252,562.69 | -32,362,814.13 | -44,688,344.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 423,299,914.13 | 334,935,327.59 | 334,935,327.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 429,538,221.08 | 423,299,914.13 | 294,230,869.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 165,753,576.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,039,121.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,035,591.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,641,491.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 971,031.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 390,311.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 228,141.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 29,589.65 | -- |
财务费用 | -- | 3,485,530.48 | -- |
投资损失 | -- | -997,083.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,702,887.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -195,308,633.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -212,772,560.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 347,279,726.81 | -- |
其他 | -- | 16,158,702.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 167,188,189.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 423,299,914.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 334,935,327.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 88,364,586.54 | -- |
备注 | |||
