现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,133,740,460.62 | 14,697,126,410.63 | 9,997,168,583.06 |
收到的税费返还 | 299,630.03 | 112,860,199.67 | 109,128,455.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,448,406.45 | 447,824,843.91 | 347,844,573.50 |
经营活动现金流入小计 | 3,226,488,497.10 | 15,257,811,454.21 | 10,454,141,612.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,132,540,243.28 | 8,583,918,098.66 | 6,272,204,042.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,161,250,741.38 | 3,358,519,012.97 | 2,485,813,178.74 |
支付的各项税费 | 223,676,140.05 | 666,142,988.54 | 510,133,292.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 151,606,695.20 | 531,198,952.89 | 489,481,893.56 |
经营活动现金流出小计 | 3,669,073,819.91 | 13,139,779,053.06 | 9,757,632,406.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -442,585,322.81 | 2,118,032,401.15 | 696,509,205.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 38,438,054.10 | 38,954,529.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 205,991.62 | 1,545,949.10 | 735,663.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 64,693,084.93 | 3,193,785,212.61 | 2,647,755,492.91 |
投资活动现金流入小计 | 64,899,076.55 | 3,233,769,215.81 | 2,687,445,685.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 406,947,023.50 | 1,517,245,839.61 | 784,676,574.66 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 167,702,000.00 | 3,182,312,912.80 | 3,230,600,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 574,649,023.50 | 4,699,558,752.41 | 4,015,276,574.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -509,749,946.95 | -1,465,789,536.60 | -1,327,830,888.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,025,000.00 | 1,433,374,184.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 363,672,671.14 | 607,930,871.39 | 569,060,628.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,941,700.00 | 23,157,012.82 |
筹资活动现金流入小计 | 367,697,671.14 | 2,069,246,755.39 | 592,217,641.13 |
偿还债务支付的现金 | 131,100,000.00 | 495,566,108.31 | 323,103,081.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,561,732.47 | 704,309,969.45 | 661,406,548.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,624,169.17 | 39,592,543.52 | 32,371,500.12 |
筹资活动现金流出小计 | 158,285,901.64 | 1,239,468,621.28 | 1,016,881,129.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 209,411,769.50 | 829,778,134.11 | -424,663,488.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,862,787,364.97 | 8,250,402,940.15 | 8,250,402,940.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,111,609,203.03 | 9,862,787,364.97 | 7,245,046,378.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,901,010,380.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 189,511,017.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 289,280,700.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,964,583.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,711,825.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -97,309.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,451,093.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,966,639.63 | -- |
财务费用 | -- | -89,048,782.73 | -- |
投资损失 | -- | -84,944,445.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,445,401.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,682,717.48 | -- |
存货的减少 | -- | -939,028,083.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,282,048,140.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,031,478,457.98 | -- |
其他 | -- | 42,093,532.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,118,032,401.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,862,787,364.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,250,402,940.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,612,384,424.82 | -- |
备注 | |||
