现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,860,854.82 | 688,076,396.81 | 473,638,710.09 |
收到的税费返还 | -- | 1,678,252.02 | 1,678,314.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,383,976.05 | 27,987,519.22 | 22,508,740.32 |
经营活动现金流入小计 | 222,244,830.87 | 717,742,168.05 | 497,825,765.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,890,464.82 | 269,333,652.78 | 182,996,666.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,173,677.64 | 335,607,369.54 | 264,637,914.54 |
支付的各项税费 | 4,469,547.26 | 9,450,876.78 | 7,833,532.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,338,258.53 | 127,795,797.55 | 113,230,662.86 |
经营活动现金流出小计 | 209,871,948.25 | 742,187,696.65 | 568,698,775.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,372,882.62 | -24,445,528.60 | -70,873,010.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 595,000,000.00 | 565,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 17,731,218.62 | 13,760,744.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215,000.00 | 291,190.25 | 261,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 767,024.98 | 600,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 215,000.00 | 613,789,433.85 | 579,621,744.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,481,188.74 | 123,177,366.08 | 94,119,268.66 |
投资支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 600,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22,558.82 |
投资活动现金流出小计 | 22,481,188.74 | 153,777,366.08 | 94,141,827.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,266,188.74 | 460,012,067.77 | 485,479,917.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 23,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 23,000,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 9,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 403,472.34 | 794,978.08 | 671,051.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,662,014.38 | 13,177,318.51 | 7,142,840.75 |
筹资活动现金流出小计 | 6,065,486.72 | 25,972,296.59 | 16,813,892.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,065,486.72 | -2,972,296.59 | -6,813,892.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 658,338,063.19 | 225,710,845.59 | 225,710,845.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 642,379,270.35 | 658,305,088.17 | 633,503,859.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -73,869,707.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -819,858.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 93,418,625.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,338,346.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,486,438.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,155,444.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,662,421.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,350,645.96 | -- |
投资损失 | -- | -2,656,252.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -641,951.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -770,027.13 | -- |
存货的减少 | -- | -6,704,198.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,991,114.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,063,768.26 | -- |
其他 | -- | -91,830,697.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -24,445,528.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 658,305,088.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 225,710,845.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 432,594,242.58 | -- |
备注 | |||
