现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,879,120.69 | 1,363,791,186.52 | 1,005,358,331.34 |
收到的税费返还 | 22,282,002.98 | 52,419,166.28 | 42,315,658.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,182,325.97 | 10,487,622.55 | 11,921,386.37 |
经营活动现金流入小计 | 392,343,449.64 | 1,426,697,975.35 | 1,059,595,375.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,632,159.75 | 1,397,382,950.93 | 724,208,515.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,816,263.27 | 136,363,214.55 | 95,307,277.79 |
支付的各项税费 | 17,333,842.56 | 35,082,340.88 | 23,726,732.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,113,467.44 | 116,291,580.77 | 83,152,221.17 |
经营活动现金流出小计 | 392,895,733.02 | 1,685,120,087.13 | 926,394,747.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -552,283.38 | -258,422,111.78 | 133,200,628.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,645,500.00 | 1,587,071.20 | 1,587,071.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,450,833.33 | 20,450,833.33 |
投资活动现金流入小计 | 1,645,500.00 | 22,037,904.53 | 22,037,904.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,694,650.51 | 118,956,614.33 | 106,313,162.74 |
投资支付的现金 | -- | 184,833,825.00 | 182,833,825.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 91,694,650.51 | 303,790,439.33 | 289,146,987.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,049,150.51 | -281,752,534.80 | -267,109,083.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,039,310,413.25 | 974,799,997.25 |
取得借款收到的现金 | 260,888,250.00 | 834,913,517.00 | 593,006,475.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 266,888,250.00 | 1,874,223,930.25 | 1,567,806,472.25 |
偿还债务支付的现金 | 184,522,780.00 | 841,906,129.70 | 499,757,561.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,784,649.86 | 28,254,525.71 | 22,728,889.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 516,766.48 | 8,489,406.27 | 7,950,890.75 |
筹资活动现金流出小计 | 191,824,196.34 | 878,650,061.68 | 530,437,341.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,064,053.66 | 995,573,868.57 | 1,037,369,130.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 520,264,663.76 | 62,941,865.16 | 62,941,865.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 504,782,436.18 | 520,264,663.76 | 968,033,105.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 188,299,903.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,262,410.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,133,775.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,340,689.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,281,365.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 80,860.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,314.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -36,807,567.25 | -- |
财务费用 | -- | 27,884,318.22 | -- |
投资损失 | -- | -2,775,871.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 597,032.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,585,451.97 | -- |
存货的减少 | -- | -152,505,124.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 62,542,542.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -452,362,279.08 | -- |
其他 | -- | 3,165,063.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -258,422,111.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 520,264,663.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 62,941,865.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 457,322,798.60 | -- |
备注 | |||
