现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,225,329,833.70 | 20,017,505,120.41 | 16,146,722,476.87 |
收到的税费返还 | 96,063,772.43 | 730,945,261.84 | 604,176,317.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,953,566.76 | 454,662,720.25 | 329,612,429.46 |
经营活动现金流入小计 | 6,364,347,172.89 | 21,203,113,102.50 | 17,080,511,223.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,601,263,888.34 | 14,765,645,103.09 | 11,433,341,871.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 636,662,573.13 | 2,342,669,204.75 | 1,829,791,408.41 |
支付的各项税费 | 20,192,085.48 | 105,150,660.02 | 64,013,962.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,530,256.88 | 791,697,951.88 | 237,638,352.56 |
经营活动现金流出小计 | 5,326,648,803.83 | 18,005,162,919.74 | 13,564,785,595.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,037,698,369.06 | 3,197,950,182.76 | 3,515,725,628.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 13,937,536.58 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 247,542.71 | 111,453.39 | 69,786.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,652,973.00 | 13,823,299.33 | 10,426,335.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 145,593,484.33 | 351,688,791.58 | 152,443,915.99 |
投资活动现金流入小计 | 171,431,536.62 | 365,623,544.30 | 162,940,038.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,859,933,888.88 | 7,125,073,410.03 | 5,125,467,866.16 |
投资支付的现金 | 79,144,300.00 | 271,584,881.73 | 168,004,551.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 428,418,200.00 | 165,459,400.00 | 55,902,250.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,367,496,388.88 | 7,562,117,691.76 | 5,349,374,667.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,196,064,852.26 | -7,196,494,147.46 | -5,186,434,628.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,793,326,671.49 | 114,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,128,066,434.25 | 11,391,113,604.33 | 8,954,828,241.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,128,066,434.25 | 14,184,440,275.82 | 9,098,828,241.55 |
偿还债务支付的现金 | 2,361,258,713.86 | 9,029,643,970.83 | 6,098,538,642.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,609,897.27 | 356,441,528.88 | 236,071,811.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,933,882.71 | 533,079,413.92 | 430,740,189.05 |
筹资活动现金流出小计 | 2,504,802,493.84 | 9,919,164,913.63 | 6,765,350,642.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 623,263,940.41 | 4,265,275,362.19 | 2,333,477,598.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,125,332,902.71 | 3,711,565,368.96 | 3,711,565,368.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,545,607,570.83 | 4,125,332,902.71 | 4,380,828,460.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 530,484,194.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,469,618.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,913,742,090.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42,582,716.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,453,063.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,847,224.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,558,438.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,097,900.12 | -- |
财务费用 | -- | 664,862,417.09 | -- |
投资损失 | -- | 661,902.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -148,950,615.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 87,973,847.70 | -- |
存货的减少 | -- | -1,379,230,798.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,660,392,148.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,071,099,167.54 | -- |
其他 | -- | 15,899,827.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,197,950,182.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,125,332,902.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,711,565,368.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 413,767,533.75 | -- |
备注 | |||
