现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,419,132.77 | 721,331,652.11 | 564,820,029.15 |
收到的税费返还 | 7,249,839.05 | 35,106,703.45 | 27,770,447.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,594,492.21 | 36,608,619.55 | 8,841,911.09 |
经营活动现金流入小计 | 165,263,464.03 | 793,046,975.11 | 601,432,387.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,356,270.07 | 588,223,070.69 | 505,726,995.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,506,588.52 | 136,910,266.97 | 103,669,580.59 |
支付的各项税费 | 6,316,232.47 | 18,334,487.18 | 11,708,506.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,576,084.15 | 51,700,358.92 | 39,343,343.95 |
经营活动现金流出小计 | 160,755,175.21 | 795,168,183.76 | 660,448,426.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,508,288.82 | -2,121,208.65 | -59,016,039.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 580,420,024.00 | 3,025,774,077.77 | 2,268,295,207.77 |
取得投资收益收到的现金 | 3,616,212.59 | 15,522,897.19 | 12,890,586.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153,523.12 | 79,280,820.03 | 80,201,742.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,272,727.00 | 22,537,072.98 | 2,230,022.37 |
投资活动现金流入小计 | 586,462,486.71 | 3,143,114,867.97 | 2,363,617,558.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,388,875.17 | 78,559,708.83 | 42,397,405.92 |
投资支付的现金 | 624,926,602.74 | 3,046,569,000.00 | 2,317,969,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 646,315,477.91 | 3,125,128,708.83 | 2,360,366,405.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,852,991.20 | 17,986,159.14 | 3,251,152.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 4,092,494.12 | 7,075,972.00 | 4,996,255.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 761,882.31 | 11,482,981.48 | 20,001,113.60 |
筹资活动现金流入小计 | 4,854,376.43 | 19,058,953.48 | 24,997,368.70 |
偿还债务支付的现金 | 1,686,274.80 | 5,288,860.10 | 2,428,812.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,055,769.19 | 952,412.80 | 936,036.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,849,160.84 | 4,667,992.61 | 3,854,257.95 |
筹资活动现金流出小计 | 5,591,204.83 | 10,909,265.51 | 7,219,106.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -736,828.40 | 8,149,687.97 | 17,778,262.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 102,037,174.89 | 73,275,973.53 | 73,275,973.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 44,485,428.13 | 102,037,174.89 | 40,884,091.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 148,245,061.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,976,590.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,113,700.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,151,241.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,646,440.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102,733,746.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,528.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16,757,344.23 | -- |
财务费用 | -- | -5,050,953.53 | -- |
投资损失 | -- | -12,635,442.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,964,075.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,322,251.78 | -- |
存货的减少 | -- | -5,558,303.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 81,223,303.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -145,823,821.28 | -- |
其他 | -- | 210,139.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,121,208.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 102,037,174.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 73,275,973.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 28,761,201.36 | -- |
备注 | |||
