现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,704,620.16 | 2,143,316,049.65 | 1,710,530,679.40 |
收到的税费返还 | 6,658,138.65 | 85,781,000.69 | 60,220,203.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,288,489.53 | 35,853,639.96 | 25,277,839.98 |
经营活动现金流入小计 | 390,651,248.34 | 2,264,950,690.30 | 1,796,028,722.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,667,763.37 | 1,399,841,925.85 | 1,219,321,407.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,353,296.35 | 358,303,714.76 | 265,893,764.56 |
支付的各项税费 | 12,302,213.70 | 68,445,329.51 | 73,070,360.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,242,460.41 | 69,042,762.02 | 31,294,931.13 |
经营活动现金流出小计 | 310,565,733.83 | 1,895,633,732.14 | 1,589,580,462.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,085,514.51 | 369,316,958.16 | 206,448,259.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 38,565.64 | 845,778.38 | 898,078.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,700.00 | 1,592,083.09 | 2,653,451.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 88,265.64 | 2,437,861.47 | 3,551,529.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,204,351.14 | 79,924,755.71 | 44,274,966.43 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,204,351.14 | 79,924,755.71 | 44,274,966.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,116,085.50 | -77,486,894.24 | -40,723,436.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 115,654,645.73 | 590,355,135.57 | 461,539,514.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 338,260.92 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 115,654,645.73 | 590,693,396.49 | 461,539,514.85 |
偿还债务支付的现金 | 165,594,302.95 | 724,115,440.26 | 547,896,696.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,861,594.51 | 120,671,445.81 | 114,247,107.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,406,794.18 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 171,455,897.46 | 851,193,680.25 | 662,143,804.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,801,251.73 | -260,500,283.76 | -200,604,289.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 505,561,849.30 | 458,713,893.89 | 459,199,753.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 520,000,880.37 | 505,561,849.30 | 431,808,546.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 207,480,154.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,954,352.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,376,303.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,210,444.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 167,162.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -582,913.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,435,756.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,636,505.99 | -- |
投资损失 | -- | 8,069,370.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,261,683.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 374,677.09 | -- |
存货的减少 | -- | 121,079,217.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 311,932,761.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -357,817,154.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 369,316,958.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 505,561,849.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 458,713,893.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 46,847,955.41 | -- |
备注 | |||
