现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,622,795,091.15 | 68,441,390,159.15 | 51,085,034,606.02 |
收到的税费返还 | 60,835,480.41 | 1,044,024,541.55 | 972,322,057.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 621,489,996.42 | 1,316,131,910.52 | 1,038,091,011.95 |
经营活动现金流入小计 | 13,305,120,567.98 | 70,801,546,611.22 | 53,095,447,675.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,147,044,589.39 | 55,806,367,553.18 | 42,633,886,031.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,202,067,328.39 | 3,906,567,883.19 | 3,098,094,584.65 |
支付的各项税费 | 362,222,525.56 | 2,462,489,326.18 | 1,992,692,950.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 864,587,396.50 | 3,301,107,442.96 | 2,938,815,008.01 |
经营活动现金流出小计 | 14,575,921,839.84 | 65,476,532,205.51 | 50,663,488,574.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,270,801,271.86 | 5,325,014,405.71 | 2,431,959,101.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 124,728,479.20 | 124,728,479.20 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 335,021.82 | 226,548.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,028,578.27 | 142,025.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,096,072.31 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,096,072.31 | 126,092,079.29 | 125,097,052.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,042,533,803.64 | 5,297,494,190.45 | 3,590,451,374.76 |
投资支付的现金 | -- | 216,600,000.00 | 216,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 778,737,556.59 | 778,737,556.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,735,879.63 | 14,796,643.73 | 14,796,643.73 |
投资活动现金流出小计 | 1,059,269,683.27 | 6,307,628,390.77 | 4,600,585,575.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,048,173,610.96 | -6,181,536,311.48 | -4,475,488,522.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 661,365,200.00 | 161,365,200.00 |
取得借款收到的现金 | 5,173,687,622.88 | 13,140,069,890.97 | 11,239,377,834.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 834,327,919.93 | 3,704,550,000.00 | 2,651,201,981.81 |
筹资活动现金流入小计 | 6,008,015,542.81 | 17,505,985,090.97 | 14,051,945,015.81 |
偿还债务支付的现金 | 3,016,368,901.12 | 12,477,556,192.64 | 8,839,173,072.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 258,857,628.70 | 1,444,779,478.32 | 1,221,173,906.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 628,793,880.54 | 2,194,953,297.55 | 1,759,787,555.17 |
筹资活动现金流出小计 | 3,904,020,410.36 | 16,117,288,968.51 | 11,820,134,534.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,103,995,132.45 | 1,388,696,122.46 | 2,231,810,481.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,409,921,754.94 | 2,788,883,191.84 | 2,788,883,191.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,187,954,825.17 | 3,409,921,754.94 | 3,034,606,900.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,095,852,579.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 139,503,678.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,413,951,577.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 47,312,147.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 93,282,733.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,278,209.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,230,542.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,622,280.00 | -- |
财务费用 | -- | 944,551,496.65 | -- |
投资损失 | -- | -329,745,467.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,271,431.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,697,030.10 | -- |
存货的减少 | -- | -881,187,383.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 923,447,611.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 663,416,388.94 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,325,014,405.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,409,921,754.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,788,883,191.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 621,038,563.10 | -- |
备注 | |||
