现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,054,844,590.80 | 44,853,352,479.75 | 38,010,598,518.55 |
收到的税费返还 | 555,064,523.33 | 2,591,927,866.17 | 2,203,783,502.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103,598,683.51 | 301,910,457.27 | 173,948,973.10 |
经营活动现金流入小计 | 9,757,652,342.52 | 47,842,724,299.52 | 40,448,735,662.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,635,711,324.32 | 39,631,324,446.32 | 33,302,921,558.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 954,997,157.65 | 2,566,949,172.12 | 1,966,032,693.47 |
支付的各项税费 | 255,505,432.93 | 1,099,805,253.84 | 786,717,119.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 204,811,836.06 | 938,495,943.50 | 709,039,349.10 |
经营活动现金流出小计 | 9,037,345,745.84 | 44,159,556,774.02 | 36,775,695,179.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 720,306,596.68 | 3,683,167,525.50 | 3,673,040,482.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,788,404,002.95 | 27,613,683,192.75 | 18,887,818,679.64 |
取得投资收益收到的现金 | 52,269,302.75 | 165,145,612.70 | 50,618,507.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,642,820.41 | 25,794,705.86 | 8,725,323.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 550,000.00 | 2,255,877.46 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,849,316,126.11 | 27,805,173,511.31 | 18,954,418,387.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,324,499.87 | 1,122,863,063.16 | 824,797,734.73 |
投资支付的现金 | 8,918,230,330.32 | 29,983,130,707.93 | 19,541,329,041.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 793,505.02 | 82,519,350.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,744.40 | 7,936,697.24 | 2,530,990.43 |
投资活动现金流出小计 | 9,154,360,079.61 | 31,196,449,818.33 | 20,368,657,767.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -305,043,953.50 | -3,391,276,307.02 | -1,414,239,379.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,310,000.00 | 3,442,551,205.18 | 3,428,626,505.18 |
取得借款收到的现金 | 922,286,731.10 | 5,456,161,444.63 | 3,856,557,194.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,576,071.87 | 191,460,334.06 | 103,064,141.11 |
筹资活动现金流入小计 | 1,144,172,802.97 | 9,090,172,983.87 | 7,388,247,841.24 |
偿还债务支付的现金 | 512,622,224.15 | 5,226,331,490.94 | 3,957,789,645.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 267,714,289.19 | 698,831,007.77 | 667,735,588.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 593,379,689.85 | 283,317,886.01 | 341,099,599.75 |
筹资活动现金流出小计 | 1,373,716,203.19 | 6,208,480,384.72 | 4,966,624,833.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -229,543,400.22 | 2,881,692,599.15 | 2,421,623,007.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,931,556,489.39 | 10,291,208,030.19 | 10,291,208,030.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,090,670,735.50 | 13,931,556,489.39 | 15,521,315,139.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,644,267,503.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 124,556,472.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 253,977,048.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,669,966.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,345,082.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,551,730.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,115,260.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 87,816,663.61 | -- |
财务费用 | -- | -151,190,337.11 | -- |
投资损失 | -- | -195,242,773.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,337,285.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,541,375.80 | -- |
存货的减少 | -- | -53,926,107.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,166,946,389.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,312,128,092.35 | -- |
其他 | -- | 41,912,839.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,683,167,525.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,931,556,489.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,291,208,030.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,640,348,459.20 | -- |
备注 | |||
