现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,418,687.24 | 1,467,617,266.98 | 1,088,165,470.96 |
收到的税费返还 | 2,882,382.62 | 28,548,731.29 | 22,494,419.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 169,335,455.33 | 50,221,188.68 | 99,174,802.88 |
经营活动现金流入小计 | 520,636,525.19 | 1,546,387,186.95 | 1,209,834,692.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,119,760.46 | 678,956,683.74 | 426,129,521.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,093,833.55 | 206,454,041.92 | 138,194,557.86 |
支付的各项税费 | 74,383,004.26 | 430,858,802.82 | 363,421,706.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 307,751,974.76 | 469,765,836.74 | 504,307,534.92 |
经营活动现金流出小计 | 630,348,573.03 | 1,786,035,365.22 | 1,432,053,320.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,712,047.84 | -239,648,178.27 | -222,218,627.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,889,049.36 | 500,000.00 | 14,748,893.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 196,481.01 | 4,303,038.11 | 3,797,235.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,271,055.54 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,916,941.41 | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,356,585.91 | 9,719,979.52 | 18,546,128.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,798,664.81 | 167,231,460.72 | 151,402,535.39 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,906,146.40 | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,798,664.81 | 177,137,607.12 | 151,402,535.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,442,078.90 | -167,417,627.60 | -132,856,406.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 207,425.99 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 |
取得借款收到的现金 | 702,229,007.80 | 720,219,452.05 | 457,065,656.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,100,008.92 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 718,536,442.71 | 722,289,452.05 | 459,135,656.86 |
偿还债务支付的现金 | 600,215,122.72 | 710,725,358.17 | 439,954,592.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,492,102.68 | 43,907,184.54 | 29,488,581.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,648,427.20 | 30,723,136.86 | 9,213,465.45 |
筹资活动现金流出小计 | 613,355,652.60 | 785,355,679.57 | 478,656,638.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,180,790.11 | -63,066,227.52 | -19,520,981.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 463,067,459.60 | 907,154,180.88 | 906,823,519.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 434,495,094.70 | 439,045,683.95 | 537,697,036.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 74,322,527.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 133,775,339.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84,912,681.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,806,471.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,203,354.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 952,361.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 559,413.82 | -- |
财务费用 | -- | 33,197,275.78 | -- |
投资损失 | -- | -500,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,785,407.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,596,397.12 | -- |
存货的减少 | -- | -18,706,989.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -101,790,957.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -438,505,079.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -239,648,178.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 439,045,683.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 907,154,180.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -468,108,496.93 | -- |
备注 | |||
