报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,498,301,419.70 | 44,978,337,836.90 | 33,241,190,989.99 |
收到的税费返还 | 44,517,968.33 | 720,220,141.53 | 700,831,389.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,799,327.39 | 283,390,048.23 | 257,803,149.56 |
经营活动现金流入小计 | 10,567,618,715.42 | 45,981,948,026.66 | 34,199,825,528.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,760,159,484.35 | 38,292,087,317.33 | 27,931,713,554.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 581,397,944.16 | 1,640,870,782.15 | 1,306,733,335.07 |
支付的各项税费 | 328,911,364.44 | 1,146,069,244.36 | 867,892,420.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 273,865,734.53 | 1,079,357,340.33 | 894,098,590.52 |
经营活动现金流出小计 | 8,944,334,527.48 | 42,158,384,684.17 | 31,000,437,900.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,623,284,187.94 | 3,823,563,342.49 | 3,199,387,627.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,489,401.44 | 1,496,467.15 |
取得投资收益收到的现金 | 543,823.64 | 7,500,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,567,782.13 | 29,995,464.86 | 9,819,597.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,555,109.59 | 6,555,109.59 |
投资活动现金流入小计 | 3,111,605.77 | 48,539,975.89 | 17,871,173.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,513,141,559.40 | 4,712,382,871.73 | 3,602,255,326.76 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,450,000,000.00 | 1,450,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,106,117.71 | 6,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,513,141,559.40 | 6,169,488,989.44 | 5,058,755,326.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,510,029,953.63 | -6,120,949,013.55 | -5,040,884,152.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,114,480,901.78 | 14,709,492,444.64 | 11,436,854,583.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,091,613,319.48 | 587,357,047.49 |
筹资活动现金流入小计 | 5,114,480,901.78 | 15,801,105,764.12 | 12,024,211,631.38 |
偿还债务支付的现金 | 4,877,697,687.87 | 12,218,865,057.51 | 9,287,873,764.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,706,011.51 | 1,150,279,137.83 | 950,723,117.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 454,584,661.39 | 629,256,397.10 | 491,063,480.14 |
筹资活动现金流出小计 | 5,463,988,360.77 | 13,998,400,592.44 | 10,729,660,361.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -349,507,458.99 | 1,802,705,171.68 | 1,294,551,270.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,282,651,530.76 | 1,772,338,730.55 | 1,772,338,730.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,045,139,848.41 | 1,282,651,530.76 | 1,227,040,386.29 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,817,131,011.22 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 70,865,239.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,007,947,874.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,380,484.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 61,923,980.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,177,991.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,741,646.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,688,066.30 | -- |
财务费用 | -- | 633,236,436.30 | -- |
投资损失 | -- | -21,941,623.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,704,285.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,506,564.26 | -- |
存货的减少 | -- | -1,860,212,353.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -409,308,466.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 499,406,632.52 | -- |
其他 | -- | 15,932,890.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,823,563,342.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,282,651,530.76 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,772,338,730.55 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -489,687,199.79 | -- |
备注 |