现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,542,025.88 | 3,032,113,407.61 | 1,933,431,405.93 |
收到的税费返还 | 32,504,450.82 | 135,580,328.47 | 91,321,685.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,456,981.87 | 135,983,385.00 | 103,211,303.57 |
经营活动现金流入小计 | 650,503,458.57 | 3,303,677,121.08 | 2,127,964,394.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,742,570.27 | 1,100,346,266.22 | 807,005,257.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,267,616.98 | 311,979,716.24 | 263,145,367.32 |
支付的各项税费 | 95,597,675.17 | 297,521,318.95 | 319,494,363.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,165,892.38 | 87,439,903.45 | 93,502,861.13 |
经营活动现金流出小计 | 504,773,754.80 | 1,797,287,204.86 | 1,483,147,849.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145,729,703.77 | 1,506,389,916.22 | 644,816,544.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 39,700,102.50 | 231,840,000.00 | 22,439,071.85 |
取得投资收益收到的现金 | 53,688.38 | 1,406,516.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 31,224,715.24 | 25,900,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,272,526.90 | 14,650,000.00 | 150,858,920.63 |
投资活动现金流入小计 | 41,026,317.78 | 279,121,231.29 | 199,197,992.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 297,116,863.64 | 1,622,014,960.15 | 1,139,174,166.45 |
投资支付的现金 | -- | 112,400,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 372,544,663.02 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 91,006,505.42 | 54,154,443.12 | 299,839,567.62 |
投资活动现金流出小计 | 388,123,369.06 | 2,161,114,066.29 | 1,459,013,734.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -347,097,051.28 | -1,881,992,835.00 | -1,259,815,741.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,400,000.00 | 5,720,000.00 | 32,020,000.00 |
取得借款收到的现金 | 110,597,902.20 | 1,154,155,690.07 | 1,018,078,030.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,606,343.00 | -- | 59,683.85 |
筹资活动现金流入小计 | 137,604,245.20 | 1,159,875,690.07 | 1,050,157,713.92 |
偿还债务支付的现金 | 112,935,525.75 | 497,356,583.51 | 380,188,551.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,811,002.66 | 349,692,562.04 | 286,402,782.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,757,948.01 | 82,990,273.00 | 93,296,243.56 |
筹资活动现金流出小计 | 176,504,476.42 | 930,039,418.55 | 759,887,577.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,900,231.22 | 229,836,271.52 | 290,270,136.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 841,285,099.17 | 987,731,581.97 | 987,731,581.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 600,897,016.49 | 841,285,099.17 | 663,002,521.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 727,340,490.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,695,148.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 307,841,559.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 280,722,850.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 340,117.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,316,557.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 900,503.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 277,632,062.44 | -- |
投资损失 | -- | -1,276,987.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,599,507.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,213,878.18 | -- |
存货的减少 | -- | -144,489,784.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -189,610,045.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 162,270,769.15 | -- |
其他 | -- | 42,920,875.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,506,389,916.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 841,285,099.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 987,731,581.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -146,446,482.80 | -- |
备注 | |||
