报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,006,072.37 | 1,373,623,568.85 | 1,234,722,794.25 |
收到的税费返还 | 6,301,191.25 | 193,026,915.35 | 184,108,537.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,975,079.86 | 26,988,783.65 | 9,475,708.68 |
经营活动现金流入小计 | 230,282,343.48 | 1,593,639,267.85 | 1,428,307,040.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,818,859.12 | 1,230,540,751.72 | 1,046,633,301.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,595,870.70 | 282,473,597.71 | 209,400,129.99 |
支付的各项税费 | 8,209,957.48 | 30,705,020.72 | 23,559,282.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,883,828.11 | 100,911,899.05 | 74,187,470.40 |
经营活动现金流出小计 | 293,508,515.41 | 1,644,631,269.20 | 1,353,780,184.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,226,171.93 | -50,992,001.35 | 74,526,856.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,842,944.14 | 19,398,530.84 | 12,670,694.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,250,000.00 | 8,250,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,842,944.14 | 27,648,530.84 | 20,920,694.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,912,000.23 | 38,467,138.70 | 17,951,987.55 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,912,000.23 | 38,467,138.70 | 17,951,987.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,056.09 | -10,818,607.86 | 2,968,707.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 800,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 27,090,654.50 | 105,294,380.53 | 64,897,493.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,468,267.64 | 64,305,812.90 | 21,234,845.62 |
筹资活动现金流入小计 | 36,558,922.14 | 170,400,193.43 | 86,132,339.18 |
偿还债务支付的现金 | 32,282,790.64 | 43,969,233.30 | 10,794,984.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 625,151.18 | 1,276,255.54 | 986,354.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,581,028.29 | 11,135,983.10 | 10,162,545.20 |
筹资活动现金流出小计 | 35,488,970.11 | 56,381,471.94 | 21,943,883.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,069,952.03 | 114,018,721.49 | 64,188,455.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 326,934,853.32 | 257,953,389.13 | 257,953,389.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 261,895,112.00 | 326,934,853.32 | 420,356,799.16 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -371,897,678.41 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 107,019,079.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 117,315,320.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,773,873.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,635,793.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,513,768.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,401,823.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,322,706.42 | -- |
投资损失 | -- | 4,606,141.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 965,788.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 128,609,013.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 379,047,106.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -482,483,967.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -50,992,001.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 326,934,853.32 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 257,953,389.13 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 68,981,464.19 | -- |
备注 |