现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,190,382,888.37 | 9,073,780,591.85 | 6,973,960,643.44 |
收到的税费返还 | -- | 58,499,879.19 | 58,499,879.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 919,520,896.70 | 4,492,428,752.29 | 3,160,135,107.86 |
经营活动现金流入小计 | 3,109,903,785.07 | 13,624,709,223.33 | 10,192,595,630.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,873,571,970.38 | 7,457,643,547.18 | 5,432,099,081.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,997,808.22 | 960,264,410.98 | 538,180,951.12 |
支付的各项税费 | 39,256,379.84 | 280,167,028.94 | 172,568,809.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,087,653,760.92 | 4,125,722,038.10 | 3,490,227,017.94 |
经营活动现金流出小计 | 3,186,479,919.36 | 12,823,797,025.20 | 9,633,075,860.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,576,134.29 | 800,912,198.13 | 559,519,770.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,200,000.00 | 9,737,624.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 39,774,460.53 | 38,153,508.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,200,000.00 | 49,512,085.02 | 38,153,508.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,464,214.18 | 645,534,853.46 | 111,468,638.48 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,464,214.18 | 645,534,853.46 | 111,468,638.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,264,214.18 | -596,022,768.44 | -73,315,130.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 103,555,552.19 | 103,555,552.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,500,900.05 | 107,026,228.32 | 63,432,143.48 |
筹资活动现金流出小计 | 34,500,900.05 | 210,581,780.51 | 166,987,695.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,500,900.05 | -210,581,780.51 | -166,987,695.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,196,617,164.76 | 5,202,309,515.58 | 5,202,309,515.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,078,275,916.24 | 5,196,617,164.76 | 5,521,526,459.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 415,653,824.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 441,060.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 609,081,866.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,405,693.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,677,266.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -469,582.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -23,158,177.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,530,423.98 | -- |
投资损失 | -- | -31,283,147.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,593,936.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,836,390.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -415,933,299.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 114,075,215.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 800,912,198.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,196,617,164.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,202,309,515.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,692,350.82 | -- |
备注 | |||
