现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,322,770.85 | 1,114,424,013.20 | 794,123,532.07 |
收到的税费返还 | -- | 13,381,021.89 | 13,394,671.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,417,454.78 | 11,492,036.97 | 8,947,921.49 |
经营活动现金流入小计 | 285,740,225.63 | 1,139,297,072.06 | 816,466,125.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,881,311.36 | 555,664,890.69 | 361,131,470.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,069,300.01 | 191,619,802.45 | 133,187,828.80 |
支付的各项税费 | 11,125,457.31 | 42,494,293.70 | 32,855,527.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,100,565.25 | 22,824,419.91 | 23,813,148.48 |
经营活动现金流出小计 | 254,176,633.93 | 812,603,406.75 | 550,987,975.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,563,591.70 | 326,693,665.31 | 265,478,149.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 75,775,000.00 | 75,775,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,495,689.82 | 804,556.45 | 669,525.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,495,689.82 | 136,579,556.45 | 76,444,525.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,961,167.82 | 777,583,531.35 | 477,480,583.35 |
投资支付的现金 | -- | 137,400,000.00 | 132,404,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 43,598,528.97 | 43,598,528.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,283,821.00 | 18,283,821.00 |
投资活动现金流出小计 | 105,961,167.82 | 966,865,881.32 | 671,767,833.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,465,478.00 | -830,286,324.87 | -595,323,308.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 18,100,000.00 | 1,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 183,782,010.90 | 615,911,832.79 | 444,880,079.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,922,782.92 | 333,538,360.00 | 180,467,995.50 |
筹资活动现金流入小计 | 285,804,793.82 | 950,950,192.79 | 625,348,075.40 |
偿还债务支付的现金 | 133,691,293.07 | 235,793,951.79 | 128,347,729.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,715,352.88 | 55,041,018.90 | 42,798,807.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,221,642.73 | 116,845,253.28 | 109,627,550.95 |
筹资活动现金流出小计 | 191,628,288.68 | 407,680,223.97 | 280,774,088.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,176,505.14 | 543,269,968.82 | 344,573,986.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 115,206,952.28 | 75,638,740.11 | 75,638,740.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 136,277,854.43 | 115,206,952.28 | 90,421,549.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 172,798,011.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,485,891.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91,443,733.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 162,682.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,263,209.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69,671.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,260,174.39 | -- |
投资损失 | -- | -2,891,292.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -85,054.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,447,979.90 | -- |
存货的减少 | -- | -10,245,968.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -112,561,846.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 137,446,539.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 326,693,665.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 115,206,952.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 75,638,740.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 39,568,212.17 | -- |
备注 | |||
