现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,492,915.00 | 869,857,192.98 | 693,387,538.31 |
收到的税费返还 | 1,833,845.62 | 19,354,932.90 | 17,494,156.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,510,627.91 | 14,222,681.99 | 32,866,608.23 |
经营活动现金流入小计 | 107,837,388.53 | 903,434,807.87 | 743,748,303.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,982,866.24 | 189,989,136.08 | 140,631,774.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,766,714.36 | 213,865,946.09 | 124,162,510.53 |
支付的各项税费 | 25,467,568.43 | 83,317,114.39 | 73,687,694.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,081,874.93 | 34,455,904.58 | 52,343,200.93 |
经营活动现金流出小计 | 120,299,023.96 | 521,628,101.14 | 390,825,180.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,461,635.43 | 381,806,706.73 | 352,923,122.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 227,000,000.00 | 603,848,300.00 | 464,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,240,775.23 | 26,574,534.21 | 81,514,657.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 563,140.00 | 37,467,956.06 | 33,462,928.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 229,803,915.23 | 667,890,790.27 | 578,977,586.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,356,376.34 | 61,578,037.95 | 18,752,637.29 |
投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 697,010,000.00 | 627,010,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 111,356,376.34 | 758,588,037.95 | 645,762,637.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 118,447,538.89 | -90,697,247.68 | -66,785,050.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 73,500.00 | 313,589,475.00 | 270,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 73,500.00 | 313,589,475.00 | 270,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,760,500.00 | 495,953,500.00 | 475,953,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,533,638.90 | 20,461,560.05 | 15,326,788.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,912.80 | 14,456,344.53 | 6,659,595.41 |
筹资活动现金流出小计 | 104,346,051.70 | 530,871,404.58 | 497,939,884.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104,272,551.70 | -217,281,929.58 | -227,939,884.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 367,028,952.09 | 293,201,422.62 | 293,201,422.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 368,742,303.85 | 367,028,952.09 | 351,399,612.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 182,948,474.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,783,025.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 142,674,088.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,901,143.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,510,230.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,954,062.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 376,146.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,788,849.75 | -- |
投资损失 | -- | -63,594,421.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,036,361.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 63,254.97 | -- |
存货的减少 | -- | -59,085,962.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 41,406,167.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 99,605,301.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 381,806,706.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 367,028,952.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 293,201,422.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 73,827,529.47 | -- |
备注 | |||
