现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,183,972,642.77 | 78,166,209,765.35 | 58,624,214,744.45 |
收到的税费返还 | 374,204,659.64 | 961,634,862.17 | 770,293,812.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 327,579,804.52 | 924,343,966.95 | 553,535,324.07 |
经营活动现金流入小计 | 13,885,757,106.93 | 80,052,188,594.47 | 59,948,043,880.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,346,092,372.95 | 71,813,527,556.34 | 62,046,960,490.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 712,179,146.62 | 3,260,876,557.80 | 2,382,009,239.37 |
支付的各项税费 | 216,155,245.03 | 1,044,122,738.56 | 844,371,346.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 705,985,147.95 | 2,133,669,829.71 | 1,372,929,869.46 |
经营活动现金流出小计 | 13,980,411,912.55 | 78,252,196,682.41 | 66,646,270,945.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,654,805.62 | 1,799,991,912.06 | -6,698,227,064.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,600,000,000.00 | 2,600,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,381,472.76 | 22,060,900.75 | 10,266,245.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,356.47 | 3,995,293.84 | 266,182.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16,465,226.73 |
投资活动现金流入小计 | 1,383,829.23 | 2,626,056,194.59 | 2,626,997,655.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,472,547.20 | 1,123,784,200.61 | 1,096,202,476.31 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 2,224,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 178,953.50 |
投资活动现金流出小计 | 67,472,547.20 | 3,347,784,200.61 | 3,296,381,429.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,088,717.97 | -721,728,006.02 | -669,383,774.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 157,913,536.86 | 157,913,536.86 |
取得借款收到的现金 | 8,706,996,539.70 | 23,177,457,056.15 | 20,467,706,033.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,706,996,539.70 | 23,335,370,593.01 | 20,625,619,570.84 |
偿还债务支付的现金 | 3,551,606,651.28 | 21,995,832,325.25 | 11,957,240,459.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,650,000.00 | 786,035,671.02 | 669,217,768.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,258,779.91 | 24,798,801.88 | 20,888,383.31 |
筹资活动现金流出小计 | 3,627,515,431.19 | 22,806,666,798.15 | 12,647,346,610.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,079,481,108.51 | 528,703,794.86 | 7,978,272,960.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,996,102,096.31 | 7,258,420,031.71 | 7,258,420,031.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,881,776,566.42 | 8,996,102,096.31 | 7,985,128,481.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,055,668,617.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 394,232,996.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 214,108,769.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 124,327,931.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,245,122.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -242,416.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 610,828.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,388,352.17 | -- |
财务费用 | -- | 466,103,769.89 | -- |
投资损失 | -- | -74,700,957.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 26,220,798.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,468,202.92 | -- |
存货的减少 | -- | 7,025,775,190.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,810,395,508.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,288,909,735.02 | -- |
其他 | -- | 7,526,882.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,799,991,912.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,996,102,096.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,258,420,031.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,737,682,064.60 | -- |
备注 | |||
