现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,862,187,516.25 | 16,420,895,970.97 | 12,610,024,422.97 |
收到的税费返还 | 74,555,204.21 | 182,513,930.20 | 165,926,651.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,847,812.13 | 445,834,165.02 | 549,970,969.54 |
经营活动现金流入小计 | 5,000,590,532.59 | 17,049,244,066.19 | 13,325,922,044.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,788,627,632.98 | 13,335,355,224.44 | 9,891,147,783.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,655,076.57 | 1,462,657,202.50 | 911,707,341.99 |
支付的各项税费 | 252,508,584.09 | 653,853,335.02 | 510,523,744.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 194,719,759.81 | 921,354,657.26 | 1,076,733,340.33 |
经营活动现金流出小计 | 4,561,511,053.45 | 16,373,220,419.22 | 12,390,112,210.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 439,079,479.14 | 676,023,646.97 | 935,809,833.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 665,323,046.27 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 119,037,385.37 | 119,037,385.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,923,747.20 | 21,203,339.37 | 1,157,773.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 383,080.99 | -- | 659,646,164.14 |
投资活动现金流入小计 | 3,306,828.19 | 805,563,771.01 | 779,841,322.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,247,206,338.57 | 8,327,253,113.34 | 4,617,287,192.37 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,152,971.00 | 4,000.00 | 44,698,791.19 |
投资活动现金流出小计 | 1,248,359,309.57 | 8,327,257,113.34 | 4,661,985,983.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,245,052,481.38 | -7,521,693,342.33 | -3,882,144,661.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 169,030,254.00 | 90,842,050.00 |
取得借款收到的现金 | 4,587,004,875.98 | 20,489,593,820.62 | 13,293,513,754.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 363,390.94 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,587,004,875.98 | 20,658,987,465.56 | 13,384,355,804.25 |
偿还债务支付的现金 | 3,673,779,582.98 | 14,161,010,492.62 | 10,981,523,826.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,179,134.44 | 367,992,897.13 | 278,593,353.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,139,739.69 | 80,871,904.96 | 2,912,476.57 |
筹资活动现金流出小计 | 3,817,098,457.11 | 14,609,875,294.71 | 11,263,029,656.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 769,906,418.87 | 6,049,112,170.85 | 2,121,326,148.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 285,141,164.14 | 1,081,684,974.35 | 1,081,684,974.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 249,074,580.77 | 285,127,449.84 | 256,676,295.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 119,241,081.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,045,811.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,067,016,384.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,664,235.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,314,275.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,101,999.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4,503,819.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 324,444,440.87 | -- |
投资损失 | -- | -32,520,676.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,146,799.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,284,134.07 | -- |
存货的减少 | -- | 282,117,269.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -248,705,447.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -851,779,005.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 676,023,646.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 285,127,449.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,081,684,974.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -796,557,524.51 | -- |
备注 | |||
