现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,316,176.35 | 2,371,536,210.44 | 1,735,925,153.33 |
收到的税费返还 | 9,177.81 | 70,966,061.77 | 46,964,424.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,087,863.90 | 244,814,704.22 | 409,323,511.04 |
经营活动现金流入小计 | 730,413,218.06 | 2,687,316,976.43 | 2,192,213,088.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,689,919,848.27 | 1,035,243,397.16 | 852,011,499.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,132,068.30 | 51,409,240.27 | 41,648,989.49 |
支付的各项税费 | 82,253,629.68 | 506,927,892.47 | 446,786,529.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 384,198,314.27 | 248,752,576.48 | 382,175,301.01 |
经营活动现金流出小计 | 2,166,503,860.52 | 1,842,333,106.38 | 1,722,622,318.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,436,090,642.46 | 844,983,870.05 | 469,590,769.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,493,378.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,977.00 | 4,977.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 41,395,277.78 | 14,250,277.78 |
投资活动现金流入小计 | -- | 44,893,633.35 | 14,255,254.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,882,238.78 | 1,582,485.44 | 1,269,417.13 |
投资支付的现金 | -- | 66,000,000.00 | 600,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 534,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,882,238.78 | 601,582,485.44 | 601,269,417.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,882,238.78 | -556,688,852.09 | -587,014,162.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,112,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 692,398,528.14 | 2,062,266,805.72 | 1,898,302,860.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,804,398,528.14 | 2,062,266,805.72 | 1,898,302,860.57 |
偿还债务支付的现金 | 565,007,669.60 | 1,967,084,509.74 | 1,734,175,364.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,197,902.94 | 223,694,403.31 | 133,215,974.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,319,013.33 | 3,318,893.33 |
筹资活动现金流出小计 | 607,205,572.54 | 2,194,097,926.38 | 1,870,710,232.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,197,192,955.60 | -131,831,120.66 | 27,592,628.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 695,521,337.18 | 539,057,439.88 | 539,057,439.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 451,741,411.54 | 695,521,337.18 | 449,226,675.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,423,602.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 239,723,782.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,589,483.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 633,771.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,731,453.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,576.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,274,505.25 | -- |
财务费用 | -- | 198,375,575.77 | -- |
投资损失 | -- | -6,731,830.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,784,068.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 607,746,324.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,354,284.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -149,273,422.33 | -- |
其他 | -- | -35,393,178.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 844,983,870.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 695,521,337.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 539,057,439.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 156,463,897.30 | -- |
备注 | |||
