现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,153,920.26 | 921,058,035.64 | 622,901,561.05 |
收到的税费返还 | 3,939,567.91 | 13,551,109.79 | 8,685,904.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,086,934.33 | 28,464,422.09 | 17,601,998.80 |
经营活动现金流入小计 | 179,180,422.50 | 963,073,567.52 | 649,189,464.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,482,919.88 | 763,918,681.98 | 559,340,446.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,915,883.86 | 81,590,188.11 | 61,399,225.08 |
支付的各项税费 | 6,727,070.66 | 20,876,892.59 | 16,388,657.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,279,055.43 | 38,119,950.50 | 25,430,718.49 |
经营活动现金流出小计 | 217,404,929.83 | 904,505,713.18 | 662,559,047.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,224,507.33 | 58,567,854.34 | -13,369,583.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 189,147,224.61 | 676,896,504.52 | 403,213,941.71 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,391.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 277.86 | 113,140.00 | 113,140.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,054,000.00 | 454,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 189,147,502.47 | 678,067,036.04 | 403,781,081.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,227,090.86 | 9,088,208.52 | 3,473,026.20 |
投资支付的现金 | 122,000,000.00 | 688,000,000.00 | 430,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,054,000.00 | 774,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 124,227,090.86 | 698,142,208.52 | 434,247,026.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64,920,411.61 | -20,075,172.48 | -30,465,944.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 86,400,000.00 | 86,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 86,400,000.00 | 86,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,400,000.00 | 97,400,000.00 | 57,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,231,568.47 | 11,556,296.33 | 8,795,215.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 82,631,568.47 | 108,956,296.33 | 66,295,215.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,631,568.47 | -22,556,296.33 | 20,104,784.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 97,644,713.11 | 80,984,653.16 | 80,984,653.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 56,398,210.40 | 97,644,713.11 | 58,002,554.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -128,072,199.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 107,409,816.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,240,357.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,739,495.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 835,251.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69,945.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 349,441.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,835,076.30 | -- |
财务费用 | -- | 10,035,121.12 | -- |
投资损失 | -- | -2,603,204.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -158,299.42 | -- |
存货的减少 | -- | 1,647,887.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 52,784,659.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,545,494.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 58,567,854.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 97,644,713.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 80,984,653.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 16,660,059.95 | -- |
备注 | |||
