现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,157,458,031.77 | 26,428,265,394.13 | 20,415,554,849.64 |
收到的税费返还 | 24,909,265.95 | 759,937,454.75 | 751,493,462.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,441,780.30 | 330,162,156.27 | 744,946,791.14 |
经营活动现金流入小计 | 7,207,809,078.02 | 27,518,365,005.15 | 21,911,995,103.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,935,413,624.27 | 17,774,651,078.22 | 14,877,565,392.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 322,257,317.32 | 1,192,470,231.38 | 952,478,981.93 |
支付的各项税费 | 234,046,852.11 | 949,706,840.20 | 672,246,008.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 396,683,726.85 | 571,353,207.92 | 864,281,538.66 |
经营活动现金流出小计 | 5,888,401,520.55 | 20,488,181,357.72 | 17,366,571,921.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,319,407,557.47 | 7,030,183,647.43 | 4,545,423,182.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,279,935,392.75 | 1,079,935,392.75 |
取得投资收益收到的现金 | 1,392,602.74 | 19,938,984.66 | 13,014,429.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,199.94 | 7,667,784.91 | 4,822,256.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,429,802.68 | 2,307,542,162.32 | 1,097,772,078.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,115,879.92 | 456,107,044.19 | 276,913,263.88 |
投资支付的现金 | 1,003,706,875.96 | 2,200,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,139,822,755.88 | 2,656,107,044.19 | 1,876,913,263.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,138,392,953.20 | -348,564,881.87 | -779,141,185.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,264,202.76 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,225,264,202.76 | 1,200,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 600,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,246,333.29 | 1,357,650,312.30 | 1,340,344,121.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 75,105,912.41 | 80,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 505,246,333.29 | 2,732,756,224.71 | 2,020,344,121.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -505,246,333.29 | -1,507,492,021.95 | -820,344,121.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,353,000,521.81 | 7,178,873,778.20 | 7,178,873,778.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,028,768,792.79 | 12,353,000,521.81 | 10,124,811,653.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 525,626,865.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 214,964,919.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 299,844,546.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,921,759.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,960,622.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,875.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 59,498,849.15 | -- |
投资损失 | -- | -19,603,829.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -120,073,998.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,272,323,158.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,433,064,954.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -650,196,410.59 | -- |
其他 | -- | -3,231,420.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,030,183,647.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,353,000,521.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,178,873,778.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,174,126,743.61 | -- |
备注 | |||
