现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,622,370,287.69 | 33,333,665,721.58 | 22,782,517,753.21 |
收到的税费返还 | 6,921,008.77 | 189,596,034.23 | 161,453,410.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,659,077.51 | 426,187,773.74 | 249,377,012.20 |
经营活动现金流入小计 | 7,720,950,373.97 | 33,949,449,529.55 | 23,193,348,175.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,472,213,065.23 | 15,869,901,375.57 | 10,819,261,867.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,562,970,941.84 | 5,277,523,406.07 | 3,741,958,809.91 |
支付的各项税费 | 1,605,524,349.82 | 5,867,282,827.33 | 4,008,203,212.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,196,401.78 | 1,430,163,661.44 | 274,074,467.05 |
经营活动现金流出小计 | 6,730,904,758.67 | 28,444,871,270.41 | 18,843,498,357.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 990,045,615.30 | 5,504,578,259.14 | 4,349,849,818.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 485,000,000.00 | 370,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 90,000.00 | 38,388,411.76 | 29,604,688.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 291,991,968.75 | 7,901,073.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 576,571,713.13 | 695,423,670.05 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 31,086,490.73 | 150,119,235.87 | 93,817,677.39 |
投资活动现金流入小计 | 622,748,203.86 | 1,660,923,286.43 | 501,323,440.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,428,324.11 | 1,309,091,329.99 | 839,876,170.43 |
投资支付的现金 | -- | 430,008,468.28 | 375,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 860,854,065.99 | 860,854,065.99 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,308,628.34 | -- |
投资活动现金流出小计 | 355,428,324.11 | 2,622,262,492.60 | 2,075,730,236.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 267,319,879.75 | -961,339,206.17 | -1,574,406,796.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,689,009,756.94 | 13,882,046,383.20 | 11,843,539,058.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,689,009,756.94 | 13,882,046,383.20 | 11,843,539,058.28 |
偿还债务支付的现金 | 4,832,168,519.09 | 14,569,659,907.04 | 13,227,509,907.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 238,391,943.26 | 4,448,128,778.60 | 4,295,301,503.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,229,519.83 | 166,767,768.52 | 135,551,976.06 |
筹资活动现金流出小计 | 5,102,789,982.18 | 19,184,556,454.16 | 17,658,363,386.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -413,780,225.24 | -5,302,510,070.96 | -5,814,824,328.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,111,975,111.77 | 11,871,321,157.29 | 11,871,321,157.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,955,560,381.58 | 11,111,975,111.77 | 8,831,939,850.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,220,500,015.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 51,025,136.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,397,848,395.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 242,452,964.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,947,355.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -177,581,752.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 61,327,205.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16,294,707.85 | -- |
财务费用 | -- | 503,944,659.52 | -- |
投资损失 | -- | 73,123,646.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -40,374,648.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,095,615.42 | -- |
存货的减少 | -- | -219,242,926.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,669,195,566.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,310,808,966.79 | -- |
其他 | -- | -404,132,771.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,504,578,259.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,111,975,111.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 11,871,321,157.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -759,346,045.52 | -- |
备注 | |||
