现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,293,278,312.05 | 7,966,992,030.92 | 5,898,553,087.47 |
收到的税费返还 | -- | 98,399,862.17 | 98,399,862.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,002,021.85 | 88,128,749.50 | 62,857,714.14 |
经营活动现金流入小计 | 2,335,280,333.90 | 8,153,520,642.59 | 6,059,810,663.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,043,242,648.55 | 6,384,814,047.85 | 4,620,744,202.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,155,587.70 | 512,404,215.09 | 379,927,431.33 |
支付的各项税费 | 54,200,004.65 | 257,393,203.16 | 195,861,943.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,735,095.74 | 106,572,818.62 | 55,135,323.87 |
经营活动现金流出小计 | 2,328,333,336.64 | 7,261,184,284.72 | 5,251,668,900.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,946,997.26 | 892,336,357.87 | 808,141,762.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | 1,726,270,000.00 | 1,006,270,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,849,756.06 | 23,990,232.24 | 15,362,619.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,562,692.48 | 5,744,570.21 | 1,117,950.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 774,412,448.54 | 1,756,004,802.45 | 1,022,750,570.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,365,292.43 | 167,156,915.55 | 46,038,246.47 |
投资支付的现金 | 780,000,000.00 | 1,984,500,000.00 | 1,700,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 842,365,292.43 | 2,151,656,915.55 | 1,746,038,246.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,952,843.89 | -395,652,113.10 | -723,287,675.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,666,666.66 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 213,687,830.74 | 213,687,830.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 585,164,238.44 | 2,020,000,000.00 | 1,662,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 591,830,905.10 | 2,233,687,830.74 | 1,876,187,830.74 |
偿还债务支付的现金 | 81,773,625.00 | 219,527,985.27 | 219,687,977.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,825,712.93 | 78,060,905.72 | 58,937,618.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 901,316,394.73 | 1,955,473,397.45 | 1,589,218,807.83 |
筹资活动现金流出小计 | 989,915,732.66 | 2,253,062,288.44 | 1,867,844,403.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -398,084,827.56 | -19,374,457.70 | 8,343,427.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,286,040,805.20 | 808,730,745.61 | 808,730,745.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 826,950,131.01 | 1,286,040,805.20 | 901,928,594.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 366,545,452.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 73,613,489.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 269,356,051.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,316,979.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,080,880.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,816,122.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -889,909.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39,175,613.00 | -- |
投资损失 | -- | 85,867,794.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 37,258,109.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -88,047,863.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 79,903,483.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 267,609,335.92 | -- |
其他 | -- | -276,437,563.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 892,336,357.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,286,040,805.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 808,730,745.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 477,310,059.59 | -- |
备注 | |||
