现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,330,000,000.00 | 132,596,000,000.00 | 103,711,000,000.00 |
收到的税费返还 | 10,000,000.00 | 305,000,000.00 | 239,000,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 292,000,000.00 | 486,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 31,560,000,000.00 | 133,193,000,000.00 | 104,436,000,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,447,000,000.00 | 117,323,000,000.00 | 89,417,000,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,208,000,000.00 | 5,157,000,000.00 | 3,868,000,000.00 |
支付的各项税费 | 428,000,000.00 | 3,191,000,000.00 | 2,528,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 921,000,000.00 | 1,383,000,000.00 | 2,425,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 29,004,000,000.00 | 127,054,000,000.00 | 98,238,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,556,000,000.00 | 6,139,000,000.00 | 6,198,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 239,000,000.00 | 238,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 34,000,000.00 | 149,000,000.00 | 141,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 34,000,000.00 | 409,000,000.00 | 400,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 907,000,000.00 | 4,249,000,000.00 | 3,367,000,000.00 |
投资支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 29,000,000.00 | 33,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 910,000,000.00 | 4,378,000,000.00 | 3,400,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -876,000,000.00 | -3,969,000,000.00 | -3,000,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 126,000,000.00 | 69,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,390,000,000.00 | 3,038,000,000.00 | 1,639,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,390,000,000.00 | 3,174,000,000.00 | 1,708,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,500,000,000.00 | 2,861,000,000.00 | 1,641,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,000,000.00 | 2,426,000,000.00 | 2,246,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,000,000.00 | 362,000,000.00 | 255,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,640,000,000.00 | 5,649,000,000.00 | 4,142,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -250,000,000.00 | -2,475,000,000.00 | -2,434,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,093,000,000.00 | 5,398,000,000.00 | 5,398,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,523,000,000.00 | 5,093,000,000.00 | 6,162,000,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 186,000,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -402,000,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,462,000,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 214,000,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,000,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 41,000,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -185,000,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 457,000,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -237,000,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -779,000,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,000,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 5,833,000,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,363,000,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 773,000,000.00 | -- |
其他 | -- | 11,000,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,139,000,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,093,000,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,398,000,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -305,000,000.00 | -- |
备注 | |||
