现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 668,345,833.47 | 2,229,117,134.88 | 1,614,641,501.22 |
收到的税费返还 | 21,129,465.74 | 34,830,849.86 | 25,474,486.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,021,130.19 | 323,259,417.56 | 155,201,060.87 |
经营活动现金流入小计 | 790,496,429.40 | 2,587,207,402.30 | 1,795,317,048.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,334,275.16 | 1,138,740,216.81 | 863,229,477.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,215,612.14 | 1,012,214,569.59 | 762,749,525.07 |
支付的各项税费 | 60,813,671.33 | 194,509,330.96 | 145,227,290.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,667,065.78 | 142,667,114.79 | 113,508,887.69 |
经营活动现金流出小计 | 787,030,624.41 | 2,488,131,232.15 | 1,884,715,180.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,465,804.99 | 99,076,170.15 | -89,398,132.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,390,124.23 | 310,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 111,936.07 | 4,265,910.89 | 2,441,759.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 285,000.00 | 237,866,241.58 | 151,914,392.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,787,060.30 | 552,132,152.47 | 154,356,151.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,933,796.76 | 322,151,262.36 | 195,333,795.91 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 316,269,500.00 | 176,269,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 223,933,796.76 | 648,420,762.36 | 371,603,295.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -213,146,736.46 | -96,288,609.89 | -217,247,144.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 267,000,000.00 | 1,711,349,721.55 | 1,164,136,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 267,000,000.00 | 1,711,349,721.55 | 1,164,136,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 142,319,500.00 | 1,647,925,155.35 | 1,070,014,378.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,927,889.33 | 62,865,502.67 | 36,799,804.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63,657,849.44 | 1,691,849.44 |
筹资活动现金流出小计 | 151,247,389.33 | 1,774,448,507.46 | 1,108,506,032.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,752,610.67 | -63,098,785.91 | 55,630,467.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,093,100,669.10 | 1,151,515,162.50 | 1,151,515,162.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 999,716,443.93 | 1,093,100,669.10 | 902,406,827.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 326,004,717.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,893,628.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 161,681,337.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,678,931.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 985,705.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -123,456,483.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 249,446.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,017,597.46 | -- |
财务费用 | -- | 41,899,152.83 | -- |
投资损失 | -- | -11,147,518.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -69,398,531.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,810,757.11 | -- |
存货的减少 | -- | -43,939,004.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -200,593,131.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -165,510,091.07 | -- |
其他 | -- | 110,882,265.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 99,076,170.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,093,100,669.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,151,515,162.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -58,414,493.40 | -- |
备注 | |||
