报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,401,251.83 | -- | 913,271,080.38 |
收到的税费返还 | 1,922,758.82 | 46,966,071.70 | 48,459,765.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,492,555.81 | 117,506,946.75 | 37,718,573.31 |
经营活动现金流入小计 | 207,816,566.46 | 1,310,944,634.60 | 999,449,419.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,324,015.60 | 933,774,269.37 | 758,622,508.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,464,974.94 | 122,275,394.88 | 86,711,912.86 |
支付的各项税费 | 8,504,841.55 | 65,824,610.93 | 54,497,313.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,378,103.74 | 216,801,538.13 | 139,729,132.16 |
经营活动现金流出小计 | 241,671,935.83 | 1,338,675,813.31 | 1,039,560,866.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,855,369.37 | -27,731,178.71 | -40,111,447.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 132,926.43 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 132,926.43 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,599,201.10 | 18,206,009.79 | 8,977,537.46 |
投资支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,010,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,599,201.10 | 19,206,009.79 | 9,987,537.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,599,201.10 | -19,073,083.36 | -9,987,537.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 112,000,000.00 | 595,000,000.00 | 399,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 131,161,081.89 | 32,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 112,000,000.00 | 726,161,081.89 | 431,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 59,015,022.22 | 541,300,000.00 | 358,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,802,516.14 | 33,831,433.23 | 26,621,257.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 118,562,871.54 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 66,817,538.36 | 693,694,304.77 | 385,421,257.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,182,461.64 | 32,466,777.12 | 45,578,742.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,537,360.36 | 18,822,619.26 | 18,822,619.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,265,251.53 | 4,536,236.28 | 14,325,642.10 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,356,654.23 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 27,891,724.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,153,716.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,418,811.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,786,141.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,274.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,547.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,523.16 | -- |
财务费用 | -- | 37,979,048.05 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,880,451.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -90,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 94,152,544.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -386,691,830.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 98,531,232.43 | -- |
其他 | -- | 4,907,614.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -27,731,178.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,536,236.28 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 18,822,619.26 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -14,286,382.98 | -- |
备注 |