现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,155,651.33 | 133,202,560.33 | 71,855,401.68 |
收到的税费返还 | -- | 527,696.27 | 401,079.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 388,986.90 | 7,353,658.08 | 3,416,780.13 |
经营活动现金流入小计 | 43,544,638.23 | 141,083,914.68 | 75,673,261.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,753,523.01 | 119,345,625.80 | 66,371,058.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,280,223.20 | 14,451,309.14 | 10,623,242.53 |
支付的各项税费 | 1,171,369.08 | 12,215,881.08 | 9,650,354.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,270,708.07 | 19,384,056.50 | 14,042,528.42 |
经营活动现金流出小计 | 52,475,823.36 | 165,396,872.52 | 100,687,183.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,931,185.13 | -24,312,957.84 | -25,013,922.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,289,071.20 | 4,088,545.54 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 59,985.72 | 28,656.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 495.00 | 495.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6,349,551.92 | 4,117,697.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 91,087.00 | 91,087.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 91,087.00 | 91,087.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 6,258,464.92 | 4,026,610.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 2,371,324.52 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 2,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,500,000.00 | 4,871,324.52 | -- |
偿还债务支付的现金 | 371,324.52 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,613.06 | 100,597.77 | 41,107.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 194,900.00 |
筹资活动现金流出小计 | 435,937.58 | 100,597.77 | 236,007.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,064,062.42 | 4,770,726.75 | -236,007.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,689,099.32 | 22,909,548.49 | 22,909,548.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,821,976.61 | 9,689,099.32 | 1,764,570.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -20,879,947.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,810,288.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,554.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 454,992.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 75,209.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,899.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 61,563.41 | -- |
投资损失 | -- | -59,985.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,534,634.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -60,187.50 | -- |
存货的减少 | -- | -341,205.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -61,672,150.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,345,509.77 | -- |
其他 | -- | 2,393,866.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -24,312,957.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,689,099.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 22,909,548.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -13,220,449.17 | -- |
备注 | |||
